探讨仓位控制,探讨模拟仓与真仓的区别

多数人误解了模拟与真仓的区别.也不明白什么是仓位控制,什么是长短线仓位控制.

模拟仓与真仓最大的区别是:做模拟时,在亏钱的时候能守得住,赚钱的时候也能守得住.真仓就难了,很难守得住.


做模拟的,大多不注重仓位控制,重仓之下,运气好的话翻仓很容易.但碰到一次运气不好,全部亏掉或者亏掉大部分.


还有一种就是做长线翻仓,长线翻仓意义不大,因为能翻仓同样是因为重仓.连续半年运气好,没碰到想不到的情况,可以连翻几次.可一旦碰到几次想不到的情况,爆仓的概率就非常大.


我为什么提倡做短线,因为短线一直在和自己想不到的情况做搏斗,短线能够生存,就一直能生存,前提是很轻的仓位.我的建议是短线资金放大2reach5times,即一万美元做0.2Hand to0.5hand.中长线放大1-2times,一万美元做0.1Hand to0.2hand.这样的仓位可应对长期的意外情况.


如果做模拟仓能做做好仓位控制,是和做真仓的效果一样的.such as10000capital,每次只做0.2hand,最多加仓0.5hand.一个月下来短线下来能有10%Benefits of,长线下来能有30%Benefits of.那么恭喜你,你出师了.

不要小看0.2to0.5手的10%,这可相当于1Hand to2手的百分五十收益,amount to5手仓的200%income.

也不要小看0.1to0.2手的长线30%,这就相当于1Hand to2手的百分之四百收益以上.


从仓位风险控制来说,长线30%的操作水平就相当于短线10%的操作水平,长线钝刀割肉,短线利刀刺肉.长线里面的风险远远大于短线.



论坛里的各位,你们的仓位控制又是多少呢?换算一下,如果换算成我建议的安全仓位,收益率又相当于多少.


100000USD 10000USD 2000USD 1000USD

短线几天做一次. 2Hand to5hand 0.2Hand to0.5hand 0.1hand 0.05hand


长线几周做一次. 1Hand to2hand 0.1Hand to0.2hand 不能做长线 不能.


如果你的仓位相当于上述仓位过重,近似算法就是把收益率除以你多放大的倍数.


比如你的收益率是80%,应该做0.1手你却做了1hand,那么你的收益率就是8%.

If it is400%,那么计算起来就很复杂了,涉及到加仓的问题,轻仓之后实际收益率也就相当于20%.


长线正常的收益率是高于短线的,但长线抗风险能力较弱.基本盈利率除三就等于短线的水平.

比方说长线收益80%,仓位重了十倍,就是相当于10%,再除以3,就相当于短线3%的盈利水平.


欢迎几位老师指出更加合适的仓位控制,这种仓位控制方法仅是我自己的计算,仓位相对轻了一点,主要我更侧重安全.


做好仓位控制后,模拟仓与真仓就没有区别了.