资本散帮：浅谈交易系统——“前戏”重要还是“实操”重要

writing/Capital Scattering Gang    Shi Wenhan
在投资市场中有一套正收益的交易系统是盈利基础，但是却又很多“技术操盘手”就是被“技术”这两个字给害死的，而真正的盈利是需要你拥有一套属于你自己的交易系统而且严格执行，两者缺一不可。


而在做交易的时候到底是“前戏”重要还是“实操”重要呢？


1.实操重要！



老王是我一个学员介绍过来的土豪型投机者，财力雄厚，痴迷投机！第一次交流的时候，他把他的foreign exchange报表截图给我看。


180万的资金，缩水成30多万！


“你丫牛逼啊，比那个傻大姐还厉害。”我眼睛都瞪大了，这尼玛人才啊，怎么做到的呀？亏损了80%。


“傻大姐？”


“之前有个朋友找我，女性，持仓30多只股票，累计亏损了70%。”


“老师，我已经很努力学习了，但是这一年来，却一直在亏损，是我不适合做投资吗？”


你丫这叫努力亏钱吧？我心里想到，但不能这么说，怎么讲，我也是为人师表的。


“你都学习了些什么？”我反问他。


“我每天都去学那些技术分析，基本什么技术我都懂，但是我发现任何一种技术分析，都会错，现在我都不知道要怎么弄了。”


“你觉得分析重要，还是交易重要？”他其实犯得和很多投资者一样的错误，各种技术分析于一身，最后一败涂地，还不知道自己是怎么死的。


“不分析，怎么交易？”


“这就是你问题所在，你的分析再好，但是决定你盈亏的是你的交易，你的交易执行最终决定了你的盈亏。”




“你那个啥的时候，前戏重要，还是实操重要？”这样讲够通俗了吧。


“当然是实操重要。”


“对，你的分析就是前戏，你的实操就是交易，前戏是必不可少的，但是最重要的是实盘的交易！”
总是有那么些人，崇拜甚至是迷信分析，老师，您帮我看看，这只股票明天是涨是跌，老师今天gold可以涨到哪里，朋友，任何一种分析，都是不具备预知能力的。


行情是走出来的，不是预测出来的，哪怕真的按照你的想法走了出来，只能说是运气，就好像抛硬币一样，你不可能通过“风速”、“抛最高点”、“抛最低点”、“硬币重量”、然后去判断硬币最后是字还是面一样的。


和他这么说了以后，老王依旧似懂非懂，这是有点残酷的，他一直相信的东西，我现在这样和他说，就等于告诉他：你被你最信任的人给害了。



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2.谁坏了技术分析的名声？



技术分析，都是前人总结的精华，是行之有效的，且有许多人利用它们给自己带来了财富，但是一旦有了某些利益驱动，则变成了某些人的工具。


大家都知道，孔孟之道，伟大哲人的思想，有用吗？有用！


但是却被古代君王加以利用，用来愚民统治民众，小时候看到“不为圣贤，则为禽兽。”觉得自己一定要做一个圣贤，长大了才发现，这句话，其实就是告诉你：我不是圣贤，我是禽兽。因为这句话就是那些禽兽在宣扬！


上面这个话题，和技术分析有什么关系呢？目前市场上五花八门的技术分析，其实也是经过金融金字塔最顶端的那群统治者强化过的“愚民文化”，让人在不断亏损的过程中，找自己原因，我技术不行，这个均线技术不适合我，MACD好一点，而为了让投资者不断交易，产生手续费，当然要提供各类的“武功”让你去学，让你去练，让你的本金慢慢成为他们口袋里的钱。


很多人，在对着技术指标看的时候，如果你用几种指标去看，肯定是有些指标告诉你是看多，有些指标是看空的，这种时候有部分投资者是很搞笑的，比如看5种指标，3种是多，2种是空，3:2,多胜，做多，只要有一点点回撤就又开始怀疑自己的，试问，这样操作，怎么可能不亏呢？


天下武功，花拳绣腿，招式再漂亮，也不如人家苦打沙包来的实在，这里提及到的打沙包，沙包就是交易系统，然后根据这个交易系统，不断的去执行既定的交易，并且长期下来是可以达到正收益的。


目前对于绝大多数职业交易员来说，利用简单的均线交易系统，执行买卖、调配仓位，做到年正收益20-30是不难的，而他们根本不会去分析，行情接下来会怎么样，而是严格执行操作，该买入的时候买入，改止损的时候止损，改补仓补仓，盈利离场则离场。


简单、行之有效！


3.龟不动，活千年


“老师，那你觉得我现在应该怎么办？”


“你需要推倒重来，其实像你的这种情况就是属于方向错了，越努力亏的越快。”老王是做建材生意的，生意做的不错，亏损100来万，其实对他影响不大，但是他自己已经陷进去了，哪天不做单，他会浑身不自在。


“老师，您刚刚说的，彻底改变了我的观念，我想跟着您操作，可以吗？”


“可以的。”当然可以啊，我心里想，不然我和你废话那么多干嘛呢？“前戏实操”这种透露我本性的比喻，我都讲了。


账户开好以后，老王就迫不及待得问我：“老师，今天我们做单吗？”


“........”我给他发了一串点，做你妹，我心里想，尼玛，一方面是因为他这种急着做单的心态，我很火恼，再者，当时的行情，确实不适合做单。


老王这种投资者，建立他的信心是至关重要的，不帮他重拾信心，一切都是白搭，而且需要彻底改变他的做单观念。


这种投资者遇见的其实真不在少数，话说回来，人家要有盈利能力，也就不找我了。


一直到晚上10点，行情一直在窄幅震荡，因此我都没有给到提示，趋势不明朗，没有给到下单的机会，也没有触及交易系统的开仓条件，我就一直没下单。


我和老王说：“今晚不操作了，机会不是很好，睡觉休息吧。”


老王显然不是很乐意，竟然安慰我：“老师，您别担心，我没事的，有机会的话大胆做，错了也没关系的。”


这种赌徒，我心里想，任重而道远啊，有些人的性格，真的不是很适合做投资！！


果不其然，第二天，老王就过来邀功：“老师，昨天晚上我做了多单，赚了点。”


我问他：“赚了多少？”


“2万元。”


“投入多少仓位做的？”


“半仓。”


that is30万，赚了2万，这只是我的一个止损概念。


我对老王说：“这是我止损的点位，如果我做单，30万的资金投入市场，我的止损就是限制自己在10个点的亏损，也就是亏损3万，我一定会离场，这是交易系统控制的回撤，我一定会遵守。“


“而你做单，却只是盈利了一个止损概念。”


“你亏损的时候呢？可以控制在更小吗？”


我一连发了好几条信息给老王，说实话，我很生气，之前和他讲的，全部都是白搭。


“成功、投资都是反人性的，如果由着自己的性子来，你就有可能会染上毒品、酗酒、做出出格的事情了，而投资交易，由着自己的性子来，同样会把你引向毁灭！”


“老师，我知道了，您别生气。”老王可能感觉到我敲打键盘时的愤怒了，讪讪得解释到。


“今天不做单了，你如果自己想做就做吧。”


这是一个原则性、纪律性的问题，没有底线，你哪怕做了官，人前风光，也有下马流泪的时候。


4.君子藏器，待机而动



趋势出来了，你才会恍然大悟，是因为你已经陷在里面了。


以前刚刚开始在操盘机构实习的时候，还没有资格拿客户的资金去操盘，只能做做模拟盘。


那个时候，看趋势就看得很准，模拟盘资金翻倍只是一两个星期的事情。


老大说：这么厉害啊，两周以内，把50万资金反一倍，只是这样一个要求，压力以来，做模拟盘的时候，就开始患得患失，无法坚定相信自己，摇摆不定。


这个时候我们已经意识到了交易系统的重要性，而大部分投资者朋友们，连交易系统是什么都不知道。


我们开始用模拟盘，逐步加大压力锻炼自己的心理承受能力以及应对能力，但是投资者们，一开始就是用真金白银，很可能一开始就一脸蒙蔽，甚至直接在一波反向行情中折戟沉沙，最后被陷在了回本当中，就像赌红了眼的赌徒一般！！


第一次带老王做单，是两天后了，我让做一手crude oil空单，还依旧是一直震荡，没有走出方向来，几次见到小盈利，没有离场，又下来。


老王问：“老师，今天可能走不出行情来了，现在小盈利离场吧。”


我知道，他熬不住了，这样的情况，按照自己的性子来，就是先离场，但是我做单都是严格按照开平仓、仓位管理的，不管怎么样，不能破坏自己定的规则。


果不其然，经过耐心的等待——止损了。


老王明显不开心，止损了，3成仓位的投入，止损，亏损接近1.5Ten thousand.


当时的行情，是在顶部区域中震荡了，在这样的位置，根据交易系统来看，是要进入空头了。


但是一直没有马上走出方向来，而是不断的来回震荡，老王那段时间跟着我吃了不少苦头，因为我是做趋势的，我的交易系统的设计也是如此，一波单边趋势下来，我可以带他盈利翻倍，甚至翻两三倍都有可能，但是如果震荡行情的时候，往往会导致扫损，或者通过移动止损，导致无功而返！！







过了两周时间左右，老王可能对我信心都缺失了，用老王的话说：“老师，跟你做单，挺折磨人的，关键还没赚到什么钱。”


“你有亏损吗？”


“也没有。”


我心理想说：那你废啥话呢？


君子藏器于身，待机而动，终于，这一波大空头来了！这一波，20%仓位空单持有，30-50%用于滚动操作，加上浮盈，这一波空头持有下来，直到那20%仓位的移动止损被扫才终止。


60万的本金，盈利85Wan!
5.交易系统







老王做飞机来到我的城市，原来，他是一个大胖子，挺着个大肚子。


他过来跟我学习我的交易系统，其实就是《海龟交易法则》，大家也都可以买这本书看看。


一般去机构任职操盘手的，让你看的第一本书就是《海龟交易法则》


但是我后来才知道，这哥们根本就不是来学习的，他压根就是以拜访老师，多谢老师，向老师学习的借口，出来鬼混的！


“这次老婆挺高兴的，她一直怕我做投资把家业给败光。”他躺在洗浴中心的VIP房间里和我说到！



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