兴业投资：油市悲观情绪弥漫 油价崩溃下破50

兴业投资：油市悲观情绪弥漫 油价崩溃下破50
2017year3month10day
crude oil：
继油价周三出现暴跌之后，两地原油的跌势便一发不可收拾了。美国原油库存创记录新高的消息继续在市场发酵，原油市场的悲观情绪继续弥漫，投资者持续出脱原油多头头寸，导致周四两地原油更下一城，美国原油甚至重新跌至50美元关口下方。美国NYMEX 4Monthly crude oilfuturesfall0.61USD, decline1.21%Report49.62dollar/桶，最低触及48.58，创去年十一月底以来的最低;ICEBrent5Monthly crude oil futures decline1.2%Report52.52dollar/桶，最低下探51.48，继续刷新三个多月以来的低位。
在隔夜走势中，美国原油先于亚市盘小幅走高，但随后进一步加大跌势，延续周三猛烈下行的走势，纽约盘尝试过反弹，但始终未能上破50关口水平。对于原油异常猛烈的跌势，有分析师却有不同意见，认为美国原油库存创记录高位是油价涨势停滞的原因，可市场过度关注了美国库存情况。鉴于美国的石油存储能力仍然充裕且价格低廉，加上美国页岩油在50美元的条件下有极强的弹性，因此该国将是最后实现供需平衡的主要产油区之一。
根据市场消息，美国石油生产商计划扩大在北达科他州、俄克拉荷马州和其它页岩油产区的生产。美国最大页岩油油田Permian的产量已大幅增加。油价连续两日下跌已经回吐了自OPECAnd nonOPEC达成减产协议以来的大部分涨幅。可见美国原油产量对油价的威胁是多大。在这种情况下，对于OPEC是否会延长减产协议执行的时间，来为美国页岩油增产提供空间，在本周举行的一次闭门会议上，沙特方面给予了否定。
今日需重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数量，如果数据继续增加创新高的的话，会继续对油价产生压力，可鉴于市场也在逐渐消化该消息，预计即使钻井数量增加，油价的下行力度也会减弱。反之亦然。
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USD Index:
在本周五非农数据公布之前，市场情绪谨慎，周四美国消息面较稀疏，但欧央行举行利率决议，美元随欧元而波动。欧央行如预期维持利率不变，并宣布维持每月资产购债规模在800亿欧元不变至2017year3Month,4Month to12月将维持600亿欧元的资产购买计划。但是在德拉基的讲话中，他表示欧央行删除了“使用所有可用工具”的表述，未来降息的可能性已经下降。德拉基较鹰派的讲话提振欧元从三个交易日低位反弹测试1.06关口，不过最终依旧收于该关口下方，欧元反弹令美元指数承压，并结束三连阳，略收于102关口下方。今日密切关注美国非农就业数据，鉴于本周三美国小非农数据非常惊艳，不少机构都纷纷上调了本次非农新增就业人数，目前市场预计2Non farm employment increased19万，失业率将降至4.7%。如果非农表现出彩的话，3月加息基本成定局，美元将更上一层楼;反之亦然。
technical analysis
US crude oil:
日图：隔夜持续下跌，进一步扩大跌幅，随机指标暗示将持续下跌。
4小时图：大阴烛猛烈下泻，下行动能异常强烈，均线系统空头排列良好。
Hour chart: from50.60附近快速下挫，当前的反弹受制于MA20的打压，承压于50Below the gate.
综述：有下行风险。日内建议在50.00附近做空，先看49.20Look again48.50Stop loss set at51.
40upper.
Brent crude oil:
日图：进一步下行至53整数关口下方，承压于该水平下方料反弹无力。
4小时图：大阴烛猛烈下跌，下行动能极其猛烈。
Hour chart:53.55附近短暂整理之后迅猛下泻，进一步支撑看向51.50。
综述：有下跌的可能。日内建议于52.80Short on the front line, take a look first52.00Look again51.50Stop loss set at53.20upper.
Follow on Friday:
Germany1Monthly trade account/Current account
France1Monthly manufacturing industry/工业生产月率/the annual rate
China2monthM2Annual rate of money supply
China2Monthly new RMB loans
britain1月贸易帐及欧盟和非欧盟国家
britain1Monthly commodity trade account
britain1Monthly industry/manufacturing/建筑业生产月率/the annual rate
U.S.A2Monthly unemployment rate
U.S.A2月非农就业人数变化
U.S.A2Monthly average hourly rate/the annual rate
Canada2月失业率和失业人数变化
Number of Baker Hughes oil drilling platforms in the United States