Hong Kong Datian Global: Expectations for interest rate cuts adjusted, gold prices may be tested2000

As of2024year01month08日亚盘时段，上周由于美国市场公布的一系列就业数据表现出色，这缓解了经济衰退的风险，所以也导致了美联储三月份降息的预期有所下降，因此gold价格迎来了高位回落，按照目前短期的节奏来看，不排除后市还有进一步下探的可能，届时2000大关机会成为重要支撑所在，而多头想要反攻恐怕就得等待月底的美联储利率决议见真章。

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　　美国就业市场尚佳金价震荡回调

　　由于美国劳动力市场状况普遍改善，黄金价格回吐了全部盘中涨幅。美国自动数据处理 (ADP) 12 月就业变化数据和截至12month29日当周的每周失业救济申请数据仍然乐观。

　　美国私营雇主雇佣了 16.4 万名员工，而预期为 11.5 万人，之前的数据为 10.3 万人。美国劳工部报告称，首次申请失业救济人数降至 20.2 万人，而市场普遍预期为 21.6 万人，此前数据为 22 10000 people.

　　亚洲股市涨跌互现，此前美国股市和债市受到抛售压力，来自劳动力市场的强劲信号打压了降息预期。

　　在日元疲软的推动下，日本股市上涨，但该地区其他主要市场持平或下跌。澳大利亚、韩国和中国内地的基准stock market index维持在窄幅区间，而香港股市则开盘走低。美国股票futures变化不大。

　　此前，标准普尔500指数周四连续第四个交易日下跌，而以科技股为主的纳斯达克100指数连续第五个交易日下跌，这是自2022year12月以来的最差表现，显示出去年受青睐的科技股面临抛售压力。这些抛售使全球股市指数连续第三天下跌。

　　美债在亚洲早盘交易中基本持平，此前投资者因强劲的就业数据重新调整了美联储的降息预期，导致美债全线下跌。数据显示美国公司12月份增加招聘，申请失业救济人数低于预期，10年期国债收益率达到4%。

　　“我们的基本预测是，从今年年中开始，今年大约会有四次降息，”摩根大通资产管理公司全球多资产策略师Sylvia Sheng在彭博电视上说，“我们认为，美联储的评论，包括本周的会议纪要，可能会阻止今年过早降息。”

　　自年初以来，10年期基准利率已上升约12个基点，一些交易商准备在周五就业数据公布后进一步抛售。周五就业数据公布后到期的一笔大额option交易的目标收益率最高可达4.15%。

　　掉期交易员目前认为，美联储在3月份会议上降息的可能性约为65%，低于一周前的85%左右。周五公布的美国12月份关键就业数据可能会让利率的未来走向更加清晰。

　　担忧危机反复横跳油价反弹受阻

　　因美国crude oil库存超出预期及红海危机担忧缓解等因素影响，油价在震荡拉锯交易中走低。

　　美国能源情报署数据显示，燃料需求低迷和库存大幅增加，对价格构成压力。汽油库存增加 1090 Ten thousand barrels, to 2.37 Billion barrels, creating 30 多年来最高周环比增幅。

　　上周馏分油库存增加1,010Ten thousand barrels, to1.259亿桶。美国至12month29Day and WeekEIA战略石油储备库存增幅录得2020year6month26日当周以来最大。EIA 数据显示，作为需求指标的馏分油产品供应量降至 1999 年以来的最低水平。

　　美国原油产品四周平均供应量为2058.610000 barrels/Day, increased compared to the same period last year0.55%。但是，强大的储备位置和强大的管理控制将使美国各州能够应对经济增长放缓和2024财年收入减少。

　　伊利诺伊州加利纳 Ritterbusch and Associates LLC 总裁吉姆·里特布施 (Jim Ritterbusch) 表示：“进入本月第三周，东北部主要地区的气温仍相对温和，这可能限制了柴油价格的上涨。”

　　瑞穗能源期货总监Bob Yawgerexpress,EIA 数据显示，尽管本周原油库存减少了550万桶，但其中大部分反映了红海运输中断。Yawger说：“红海的局势迫使许多炼油厂和原油买家前往美国，而不是绕行非洲之角。”

　　在也门伊朗支持的胡塞武装周三表示，他们“瞄准”了一艘开往以色列的集装箱船后，航运担忧挥之不去。美国中央司令部表示，该武装组织前一天在红海南部发射了两枚反舰弹道导弹。

　　红海到黎巴嫩的紧张局势加剧之际，美国国务卿布林肯本周将前往中东，以避免该地区爆发更广泛的冲突。这也是10month7日哈马斯袭击以色列以来布林肯第四次中东之行。

　　马士基当地时间周四宣布，该公司滞留在红海的五艘集装箱船中的四艘已经改道好望角，现在正从红海返回苏伊士运河，以防遭到胡塞武装袭击。

　　该公司的官方航程表显示，四艘名字分别为Maersk Genoa、Maersk Londrina、Ebba MaerskandGjertrud Maersk的集装箱船已经改道好望角，开始了绕非洲的长途旅行。不过，名为Gjertrud Maersk的集装箱船航线并未发生任何变化。

　　疲弱的经济数据导致盘中早些时候价格走低。12月份欧元区商业活动萎缩。德国通胀上升，可能为欧洲央行提供在一段时间内保持利率稳定的理由。