私募排排网：私募基金基金净值与累计净值的区别与联系

　　私募基金的单位净值怎么理解?单位净值和累计净值有啥关系?
　　私募基金不同于公募，它不能公开发行，募集机构也不能公开募集和在公众场合宣传推介私募基金。而且私募基金的信息一般需要到特定的地方去了解和查询。私募基金的备案信息需要去中国基金业协会查询，私募基金净值可以去该基金管理人官网或者第三方专业私募基金销售机构如私募排排网等，那么，私募基金净值中的单位净值是什么?私募的单位净值与累计净值是什么关系呢?下面，随排排私募君来详细了解一下吧。
　　私募基金单位净值是什么?
　　私募基金单位净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。例如基金单位净值是1.25元，即相当于每一份基金当前的价值是1.25元，如果投资者是在认购期购买的，当初购买时的净值是1元，如果现在卖掉(即赎回)，市场会按照1.25元进行交易，扣除原来购买的成本，投资者相当于每一份赚了0.25元，相当于赚取了25%的收益。基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。
　　什么是私募基金净值?
　　私募基金净值，一般指单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说，单位净值是每天(交易日，Tday)波动的，因为资产总值和总份额都是波动的。
　　公式：T日基金净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数
　　简单来说，净值就相当于每一份的基金价值多少钱。比如说，一支基金单位净值是1.3910元，就相当于每一份华泰柏瑞基金目前的价值是1.3910元。如果你是在1.0000元时买进的，现在卖掉(赎回)就会按照1.3910元进行交易，扣除你原来购买的成本(不考虑基金手续费、基金分红)，相当于每一份赚了0.3910元，相当于有39.1%Benefits.
　　单位净值与累计净值区别?
　　单位净值是指基金单位代表的基金资产的净值，也就是基金现在的实际净值，其作用是申购和赎回时基金计价的依据。然而，基金如果进行分红，单位净值就会相应减少，为了便于持有人计算基金分红后的区间收益就产生了基金的累计净值概念。
　　累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
　　通过比较一段时间内基金累计净值的增长情况，投资者就可以很简单的对基金的盈利情况进行计算了。
　　好，以上是关于私募基金单位净值和累计净值的去哪不内容，下面私募排排网给诸位总结一下:私募基金和公募基金一样，也有净值，私募基金的单位净值，相当于股票的价格，每一份私募基金份额的实际价格。私募基金的累计净值，包括私募基金当前的单位净值，和私募基金历史的分红。因此，了解一只私募基金的赢利情况需要考虑到已经分红的部分，累计净值是一个不可忽视的指标。