恒指期货交易心得之如何才能稳健盈利

每日开盘前必须明确判断三件事：


1：交易方向。今天多头还是空头是赢家；或者说，市场趋势是涨市、跌市还是振荡市。


2：交易策略。交易策略是追涨杀跌做突破、还是低买高卖。


3：交易仓位。大笔操作还是小笔操作，这取决于进场的胜算和赢亏的空间比例。


在恒指futures上，不需要誓死如归的人。而是需要谨慎处理困境；伺机而动；以专业交易策略取胜。综合归纳为：


1、获利尽量能保持持续性，成功百分率较高就行。


2、与趋势相符的仓位，在止赢的基础上，做到赢利最大化；与趋势不符的仓位，能最快的时间、最小的代价出局。








具体交易心得如下：


一、根据交易中我们的赢利状态，采取不同的交易策略


短线交易赢利有四个状态


1）大亏


2）小亏


3）微利


4）大赢


根据四个状态我们要分三个渐进目标：


1）大亏时，尽可能亏损最小。


2）小亏时，求微利。


3）微利时，求大赢。


当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时，必须采取保守策略。减少手笔；减慢节奏；做到亏损最小化。当我们从微利到大赢时，应该采取进攻性策略。看对了必须加大手笔，争取赢利最大化。








二、调整交易计划


当头寸已经出现问题，个人心中有迟疑，应该立即按照止损计划退出。


一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果。不要浪费时间和损失金钱。如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。不要太呆板。不是所有的交易都会迅速带来利润。


如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈，应毫不迟疑结束这项交易。并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。


如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获取最大化的赢利。


三、坚持交易原则


虽然预感和预测就是要确定一笔交易是否值得操作，但预测仅仅是个指导。买卖信号依旧建立在你的图表分析原则上。如果图表分析原则显示的买卖信号与你的预测相反，你可以不做，但不要与你的交易原则作对。预感与预测应最大程度建立在图表分析基础上。


四、选择最佳交易机会


短线交易并不是时刻做交易。每天有大量的图表显示可以交易，但我们一定要选择盈亏比率较大、胜算较高、成功机会最大的交易时机，一击既中。要有耐心，伺机而动。


五、平衡交易心理


恒指期货短线交易心理有几个错误：


（1）贪：短线交易是靠一笔一笔积累财富的。靠一笔交易赚取巨额利润，是短线交易者操作水平达到一定程度后，偶尔出现的机会，可遇不可求。因此短线交易要求有两点：


a）尽量不要亏损，尤其绝不能有大亏损。


b）赢利要有止赢。


（2）形态不平衡，与市场对着干。


从短线而言，趋势是我们最好的方向。不要因为大势猛涨自己没有多仓，就想短线作空；也不要因为大势猛跌自己没有空仓，就短线做多。要顺势而为。


　六、永远不要摊薄亏损


做短线只是根据图表分析要求，快捷赢利。因此没有必要摊薄亏损，一错再错。而且摊薄的后果大都以失败巨亏而告终。


根据个人历史经验得出：stock market index期货大的亏损，决不会来自于小亏损。而是几笔大的严重亏损，尤其是亏损加码。


因此：


a）决不亏损加码。


b）做任何单前都要有止损点。


七、控制亏损


我们不可能每笔交易都有赢利，总有一些交易失误。当决策失误时并不要紧，应该赶紧平仓，控制亏损，不要在亏损上较劲。我们会有更好的机会去把握赢利。


记住：失败是交易的组成部分，看的见得的亏损都是小亏损！


八、完全按照图表，不带感情色彩


从理性上讲，完全顺应市场交易是重要的，不要怀疑自己。按照技术形态交易，不能感情用事。不要想改变市场，要顺势而为。赚钱是自己的，没必要跟市场对着干。


九、要有赢利目标


刚开始时，作为一个低级交易者，不要有发大财的想法。只是顺势而为，在尽力保护自己财产安全的前提下，尝试去赚点钱。尽量不要赔大钱。同时提高自己交易水平和技巧。但是，达到了一定阶段后，作为一个专业短线交易者，必须有一个适合自己。



成功的交易永远不是一蹴而就的，只有在交易者有意识地注意交易细节，并不断改进，才能逐步提高交易能力。凡夫俗子中的大彻大悟者，并非每次对行情的判断都准确无误，而是有一种越挫越勇、不服输、不断学习、不断反思的精神。

writing/Xiaowen's Discussion on Jin