诚至金开：一眼看穿假突破的交易利器：揭开2B法则的神秘面纱

    简单的KLine


But it contains traces of game theory


Following the trace of operation


Find the direction of the trend


And grasp the direction


And seize the future

　　对于趋势交易者来说，频繁出现的假突破或者行情回调无疑是令他们最头疼的难题。而本期《交易智慧》将要介绍一种专门对付趋势改变的神器——基于道氏理论的2B法则。


　　在掌握2B法则之前我们首先要知道趋势的定义。根据道氏理论的说法，上涨趋势是指一个波谷高于一个波谷且创新高的情况，而下跌趋势则是一个波峰低于一个波峰且创新低的情况。一旦不符合上述条件，趋势就会结束或发生逆转。而2B法则的应用就是专门针对这种趋势发生改变的情况。


　　顾名思义，2B就是两个Breakout（突破）。当行情处于上升趋势时，如果价格突破了新高（第一个突破）但未能持续下去，甚至掉头跌破前期高位（第二个突破），则意味着趋势可能会转为下跌。下降趋势的情况同理。第一个突破有可能是我们常说的“假突破”，也有可能属于行情的短暂回调，交易者往往很容易就掉进这个诱多或诱空陷阱。


According to2B法则，在上升趋势当中，若价格突破前期阻力位后不久就转而失守这一位置，则可以考虑开仓做空，把止损点位设置在前期高位上方附近。而在下跌趋势当中，若价格跌破前期支撑位不久后转为上攻突破这一点位，则可以考虑开仓做多，并把止损点位设置在前期低位下方附近。这种操作具有较高的风险，但它的好处在于，开仓与止损点位相距较近，止损幅度较小，是一种以小博大的逆势策略。


　　以gold市场的操作为例。自2016年底以来金价一路上涨，不过从2017year1月开始遭遇多次回调。如下图所示，2month27日金价一度突破了前期高点（1241美元），但在短短两日后就再次失守这一位置。若按照2B法则，此时已经可考虑开仓做空，止损设置在前波峰AAt.


　　不过，从黄金市场后面的走势来看，根据2B法则操作存在一个致命缺陷。该法则的判断原理过于单一，并没有综合考虑真实的市场走势规律。在实战中，价格突破某个阻力位后再次跌破该位置，并不等于趋势就一定会逆转。行情还有可能会陷入震荡区间或震荡上行走势。若价格真的震荡上行，那么2B信号就会频繁出现，导致你频繁操作和止损，不仅累计损失越来越大，你还可能错过重大趋势。如下图所示，随着金价不断创新高，逆势做单的交易者很容易被扫损出场，蒙受巨大的损失。

　　为了克服这一缺陷，从而更有效地发挥2B法则的作用，我们在运用时需要注意以下几个要点：


　　1、确认前期阻力位或支撑位的有效性。我们需要知道，2B法则基于支撑与阻力位相互转化的原理。当行情运行到某个关键位置，其要么突破，要么逆势下行。在上行趋势当中，一旦价格成功突破关键水平，阻力位就会变为支撑位。如果突破失败并逆势下行，就可以考虑采用2B法则。值得注意的是，当前期阻力位和支撑位持续的时间越长，且成交量在这些关键位置越密集，则2B信号的有效性就会越高，此时运用该法则比较容易成功。


　　2、遵循“顺大趋势、逆小趋势”原则。单纯用2B法则来判断大趋势逆转不太靠谱，识别失败的概率也会很高。在确定行情仍往大趋势方向发展时，你可以借用2B法则来指导行情回调时的操作，逆向做小趋势。在无法确认2B信号是否足够有效的情况下，尽量只考虑止损或减仓，同时结合基本面或其他技术面分析，继续顺着大势操作。就算真的要逆势，也需要设定合理的盈亏比和资金管理计划。


　　3.选择交易量较大的交易品种。鉴于2B法则需要紧密结合量能原理，如果所选交易品种的流动性很差，长期走势规律不明朗，大趋势也十分罕见，运用2B法则很容易会遭遇失败。因此，我们要尽量选择欧元、美元、黄金等交易量较大的对象。


Sincere message:


Only the departure


Only then can we reach our ideal and destination


Only through hard work


Only then can we achieve brilliant success


Only sowing


Only then will there be gains


Attention: There is a review process for online releases, and the intraday market is volatile. The above analysis does not provide specific entry points, and it is recommended for reference only. We assume the risk ourselves. Investment carries risks and caution is required when entering the market