澳元基本面背景

澳元兑美元今天上午早些时候受到澳大利亚储备银行 (RBA) 利率决定的影响，预计该央行决定将利率维持在4.35%。快速回顾一下上次会议，澳大利亚央行加息是因为通胀压力、房价上涨和劳动力市场紧张在评估中发挥了关键作用。此后，月度CPI指标数据的疲软以及限制性货币政策的滞后影响，以及劳动力市场的小幅疲软，都对房价构成压力。总体而言，强劲的就业市场可能是澳大利亚央行最关心的变量 — — 类似于美国经济和美联储的情况。

到 2024 年 12 月，货币市场在一周内已额外累计降息约13 个基点（参见下表），但如果需要，还有进一步加息的空间。我预测澳洲联储将继续依赖数据，但我们很可能正处于周期的顶峰，并可能在 2024 年追随其他主要央行的脚步。由于许多银行希望在 2024 年中期左右降息，澳洲联储的前景可能是再次“温和”地重新定价，使澳元容易遭受下行风险。

澳洲联储利率概率

资料来源：路孚特

Judo Bank PMI 在利率公布之前发布，突显澳大利亚经济放缓，服务业和综合指标进一步陷入收缩区域，达到年度低点。第三季度的经常账户也自 2022 年第三季度以来首次出现负数，再次暗示增长低迷。今天晚些时候，随着市场为周五的非农就业数据 (NFP)做准备，澳元/美元货币对将密切关注美国 ISM 服务业 PMI和 JOLT 数据。

澳元/美元经济日历（GMT +02:00）

资料来源：DailyFX 经济日历

技术分析

澳元/美元日线图

图表由 TradingView Warren Venketas 准备

澳元/美元每日价格走势显示，多头受到趋势线阻力（黑色）的限制，同时相对强度指数（RSI）上的超买阻力被推高。目前的支撑位来自200 日移动平均线（蓝色），但如果 ISM 和 JOLT 走强，则可能很容易跌破该支撑位。请记住，中东紧张局势升级也导致风险情绪恶化，这可能会补充美元的上涨空间。

• 0.6700
• 趋势线阻力
• 0.6596

关键支撑位：

• 200日均线
• 0.6500
• 0.6459
• 50 天均线
• 0.6358

IG 客户情绪数据：看跌（澳元/美元）

IGCS 显示零售交易者目前持有澳元/美元净多头头寸，其中61%的交易者目前持有多头头寸。