资本散募-黎万琪：资源股的“叱诧风云”“风起云涌”

最近资源股的行情可谓“叱诧风云”、“风起云涌”，当之无愧地取代了“漂亮50”而成为下半年行情的主战场。在前期资源股的行情还不明朗、大盘跌跌不休之际，前期很多人呼吁“不看天，进矿山”。事实证明，到如今，只要你上山挖矿，这波大盘调整，你毫发无损。

但今天我们要说明的是不是所有的山都能上。

资源股分两大类，未来钱途大不相同：

一类是供给侧改革，人为压缩产量，如钢铁、煤炭等，造成虚假的供不应求的局面，实际潜在产能严重过剩，这种假象不可能进一步假，供应紧张的局面难以再加剧、供应紧张的时间不可能持续太久，因此，本次资源股的行情不可能重复2007年的盛世，当年那是全球经济大发展带来的对资源的真实需求。

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资本主义经济周期分四个阶段 ：危机、萧条、复苏和高涨。2007年处在经济周期的“高涨”阶段，随后便发生2008年的金融危机。经济“高涨”阶段对资源的需求是实实在在的。且2007年对资源的需求是全球性的，而今年则主要来自于国内的“供给侧改革”，世界因素不占主要成分。

第二类资源是与新能源汽车相关的锂、钴、石墨烯。它们的涨价源于全球新能源汽车的高速发展和对行业的良好预期，是实实在在的供不应求，这种供应紧张的局面正在加剧、供应紧张的时间将会持续数年。新能源汽车不仅是中国大力扶持的产业，也将是世界各国大力扶持的产业，因此，钱途无量，与金银铜铁锡煤炭等，其生命力完全不是一个概念。

因此，资本散募团队布局的是与新能源汽车相关的资源股，而不是产能过剩靠供给侧改革暂时供应紧张的煤炭钢铁等。

行情走到今天这份上，上错山，很危险，搞不好，留你在山顶上站岗放哨。

Author:2017/7/20 黎万琪