大田金业：黄金再冲新高，美联储+避险支撑

　　截止2024年08月02日亚盘，受到美联储的鸽派利率决议的影响下，黄金价格连续两个交易日出现上行，目前重新回到了2450一线附近位置，极有机会再次冲击历史新高，因为美联储已经暗示很可能在九月份启动降息。除此之外，地缘政治冲突也提供了大量的避险情绪，哈马斯领导人遇刺或加剧中东局势严峻，因此同样利好金价走强。

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　　美联储主席鲍威尔暗示九月降息

　　金价周三大涨近40美元，此前美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀符合预期，最早可能在9月降息，美元和美债收益率大跌。另外，哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后，伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击，地缘局势担忧情绪进一步升温，增加黄金的避险买需。

　　鲍威尔在美联储决定维持指标利率不变后举行的新闻发布会上表示，决策者对通胀稳步接近2%的目标越来越有信心，点燃了投资者对9月降息的希望。

　　纽约独立金属交易商Tai Wong表示："鲍威尔主席的发言表明9月降息有可能，黄金和白银应声大涨。不过，他确实有效地关上了降息50个基点的大门。鉴于美联储刚刚满足了近期一直在强化的预期，黄金能否再创纪录新高还有待观察。"

　　哈马斯领导人哈尼耶(Ismail Haniyeh)周三早些时候在伊朗遇刺身亡，令已经陷于加沙战争和黎巴嫩冲突的中东地区更加动荡。中东冲突升级的威胁强化了对避险资产的支撑。

　　据纽约时报报道，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。

　　本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况，关注地缘局势的进一步消息，关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。

　　此外，周五还将出炉美国7月非农就业报告，投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言，美联储利率决议的利好基本被市场消化，需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性，但地缘局势偏向继续支撑金价，或将限制金价的短线回调空间。

　　联邦公开市场委员会(FOMC)在一份声明中表示："在实现委员会2%的通胀目标方面取得了一些进一步进展。" 联储此前宣布将指标隔夜利率目标区间维持在5.25%-5.50%不变。

　　鲍威尔则更进一步，他对记者表示，只要未来的通胀数据证实近期通胀回落的趋势，“我们对在下次会议上采取行动愈发有信心"。

　　美国6月个人消费支出(PCE) 物价指数同比上涨2.5%，2022年涨幅曾超过 7% 。而且，最近PCE物价指数的环比读数显示通胀更加接近目标。这是美联储青睐的通胀指标。

　　中东局势有放大风险油价继续上行

　　油价周三强势反弹近 5%，远离周二触及的近两个月低位，哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后，投资者担心中东冲突可能扩大，而且美国原油库存大幅下降，美联储向市场传递9月份降息信号，美元指数大跌，也给油价提供上涨动能。

　　政府数据显示，上周美国原油库存减少 340 万桶，路透调查分析师预期为下降110 万桶。原油库存连续第五周下降，为2021年1月以来持续时间最长的一轮连续下降。

　　Kpler首席石油分析师Matt Smith称："强劲的出口帮助盖过了炼油活动减少和进口强劲的影响，推动原油库存连续第五周减少。”他称这份报告对油价有 "小幅支撑作用"。

　　他称，"地缘政治风险仍是今天油价上涨的主要推动力"。

　　哈马斯领导人哈尼耶(Ismail Haniyeh)在伊朗遇刺身亡的消息令中东紧张局势一夜之间升温。

　　美元指数周三下跌0.4%，这也给油价带去支撑。美联储维持利率不变，但为最快在9月份的下次会议上降低借贷成本敞开了大门。

　　石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟的联合部长级监督委员会(JMMC)将于周四召开会议。预计该联盟将维持当前的生产政策不变，并从10月开始取消部分减产行动。

　　美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，由于出口需求强劲，上周美国原油和汽油库存大幅下降。

　　EIA称，在截至7月26日的一周内，原油库存减少340万桶，降至4.33亿桶，路透调查分析师预期为减少110万桶。

　　EIA称，上周俄克拉荷马州库欣美国原油期货交割中心库存USOICC=ECI减少110万桶。

　　EIA称，上周原油出口增加73.3万桶/日，达到490万桶/日，导致原油净进口量USOICI=ECI下降65.1万桶/日，至略高于200万桶/日。

　　EIA称，上周汽油库存USOILG=ECI减少370万桶，至2.238亿桶，预期为减少100万桶。

　　不过，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存USOILD=ECI意外增加150万桶，达到1.268亿桶，预期为减少120万桶。东海岸馏分油库存增至 2023年3月以来的最高水平。