期货交易风险控制技巧你知道哪些

关于投资风险的理论很多，对于投资风险的分类更多。本书将风险简单地分为操作风险、心理行为风险和市场风险三类。操作风险指投资者因知识缺乏或反应不及时造成损失的可能；心理行为风险指投资者不成熟的投资心理或投资行为带来的风险，这在上一节中有较为详细的论述。这两类风险是应该尽量杜绝的。

至于市场风险，主要指futures汇率波动的不确定性。应该明确的是，期货投资就是通过承担不确定性来获利的，完全杜绝市场风险就意味着丧失获利的可能。所以，对于市场风险我们要做的是：将风险控制在可以承受的范围内；或者是避免不必要的风险。风险控制的主要技巧如下：


1Stop loss
这是非常重要的控制技巧，市场上有一个有用而简单的交易法则称为“鳄鱼原则”（AlligatorPrinciple）：猎物愈试图挣扎，鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚等待你挣扎。如果你用手臂试图拉出你的脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你生存的唯一机会便是牺牲一只脚。若以市场的语言表达，这项原则就是：止损。
其实，不论是股市、汇市、option交易，“止损”的重要意义都是相似的。所谓善战不败、善败不亡，“止损”就是不亡之道，它能使你不伤元气地活下去，并化被动为主动，不断寻找新热点。恰当地设定止损位是需要丰富的经验和技巧的，可谓经验与技巧的艺术性结合。新手难免错陋百出，但同样可在错误中学习。无论何种状况下，止损的最大原则是止损应在投资者可以承受的风险能力范围内，超出将无任何意义。

止损方法有以下两类：
①正规止损
是当买入或持有的理由和条件消失了，这时即使处于亏损状态，也要立即卖出。正规止损方法完全根据当初买入的理由和条件而定，由于每个人每次买入的理由和条件千差万别，因此正规止损方法也不能一概而论。主要包括：
●在重要支持或阻力位被突破后止损，重要的阻力或支持位置有以下几种：价格较长时间停留的密集成交区；较长时间范围内的价格高点或低点；趋势线、gold分割或均线系统等等提供的位置；
●时间上止损，如参考的是分时图、进行的是短线交易，但几天过后仍未出现预期的行情，判断有误应考虑止损；
●基本面发生变化，如一国货币政策发生重大变化、发生重要的政治军事事件等。
②亏损度止损
操作要点是，设立进场部位的资金最大亏损额度，一般为所占用资金的百分比，也可以是所占用资金的绝对数额。一旦达到亏损额度，无论是何价位应立即止损离场。使用这种止损方法，必须注意以下两点：
●不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度；
●设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。如在期货市场，各种货币每天平均波幅都有不同，日元、英镑镑等较大和走动较快的货币，止损可以设大一点，如50—100点；欧元、澳元和加元，平均波幅没那么大，可能30—50点止损已经足够；英镑兑日元交叉盘，平均波幅可达150点，止损可能要设80—120点才够用。

2、收益—风险比
对于每一笔交易，我们都要确定其利润目标（收益），以及可能出现的损失（风险），只有二者之比大于3∶1时，即获利的潜力至少三倍于可能的损失，这笔交易才值得做。

3、切勿过量交易
要成为成功投资者，其中一项原则是随时保持一定比例的富裕资金以应付价位的波动。无论是期货实盘、保证金交易，还是期货期权交易，经常投入全部的资金并不是一个好的现象。另外，更可怕的情况是：连续不断地交易，以至于一天不交易就不舒服，这种状态不但成功率低（因为资金都用来交手续费了），而且极易影响投资者自身的判断能力，打乱中长期的投资计划。

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