言复易：期权股票亏损如何计算？期权怎么玩才能赚钱？

          Yan Fuyi:option股票亏损如何计算？期权怎么玩才能赚钱？

　　　　　　
　　　
　　期权问题的出现，让不少朋友开始考虑自己应该如何炒股才会顺应时代的发展，那么股票期权在一般情况下也会出现亏损的现象，在这个时候就需要我们一起来看看期权股票亏损应该如何计算?
　　

　　股票个股期权的盈亏计算公式：
　　
　　第一：投入本金是股票市值的8%左右【买的是一个月的期权】
　　
　　比如你买入某只股票100万的股票市值
　　
　　实际投入本金=100ten thousand*8%=8ten thousand
　　
　　第二：盈利计算【在一个月到期日之前是可以随时卖掉的】
　　
　　比如股票上涨了10%
　　
　　总收益=股票市值*10%=100ten thousand*10%=10ten thousand
　　
　　实际盈利=总收益—投入本金=10万—8ten thousand=2ten thousand
　　
　　本金实际收益率=实际盈利/投入本金*100%=2ten thousand/8ten thousand*100%=25%
　　
　　如果股票上涨20%
　　
　　总收益=股票市值*20%=100ten thousand*20%=20ten thousand
　　
　　实际盈利=总收益—投入本金=20万—8ten thousand=12ten thousand
　　
　　本金实际收益率=实际盈利/投入本金*100%=12ten thousand/8ten thousand*100%=150%
　　

　　如果股票上涨30%
　　
　　总收益=股票市值*30%=100ten thousand*30%=30ten thousand
　　
　　实际盈利=总收益—投入本金=30万—8ten thousand=22ten thousand
　　
　　本金实际收益率=实际盈利/投入本金*100%=22ten thousand/8ten thousand*100%=275%
　　
　　依次类推：股票涨幅越大，收益就无限大
　　
　　第三：亏损计算【只有一个月到期日结算时，才会出现亏损】
　　
　　比如股票只上涨了8%
　　
　　总收益=股票市值*10%=100ten thousand*8%=8ten thousand
　　
　　实际盈利=总收益—投入本金=8万—8ten thousand=0
　　
　　这情况就是保本，不亏钱也不赚钱
　　
　　如果股票只涨了4%
　　
　　总收益=股票市值*10%=100ten thousand*4%=4ten thousand
　　
　　实际盈利=总收益—投入本金=4万—8ten thousand=-4ten thousand
　　
　　这情况就是实际亏损4ten thousand
　　
　　如果到期了，股票是下跌的，不管下跌多少，最大亏损则是亏损全部权利金。
　　
　　买入个股期权之前需要关注哪些因素?
　　
　　选股，即股票标的的选择
　　
　　比起期权费，投资者更应该关心的是：“这只票是否适合当下用个股期权来买入”这个问题。在对应期权合约期限内是否有足够上涨的空间。那么期权我们怎么买入才能赚钱？
　　

　　择时，即操作时点的选择
　　
　　进出机会的选择上，直接决定你的盈亏与否。把握好进场的最佳时机点，因为个股期权的时间价值决定了随着合约的到期日临近，时间价值逐步流失甚至为0。也就是如果到期股票价格低于行权价，那么这份期权合约就作废了。
　　
　　从某种程度上，择时会比选股更加重要，因为当你只是在二级市场买入的时候，如果是好股票但是短期不涨没有关系，你可以等，但是如果是用个股期权来买入，那么你的时间成本就会相当的高，随着时间的流逝，期权可能会变的更不值钱，所以从买入个股这个角度来讲，择时我们建议投资者需要考虑在首位。
　　

　　怎么买个股期权会更保险?
　　
　　投资者可以通过买入更长期限合约的方法来弥补时间把握不足的问题。比如我看好一个月的涨幅，其实可以买入2个月的合约，因为两个月的合约正常比一个月的合约的期权费高2%左右，但是对于增加了1个月来说，这2%就显得很划算，你可以从容的应对缓慢上涨的个股。
　　
　　在市场出现急速上涨之后，投资者往往都会心存希望，不愿意出现收益后就立即行权(Closing position)，即使有时这种收益已经达到一倍甚至两倍以上。在期权到期日之前出现回调或者下跌的概率极大，此时投资者应当考虑及时行权(Closing position)，止盈的操作极为关键。
　　
　　买入看涨期权是期权操作策略中最为基础的一种。买入看涨期权之后，通常需要在操作执行之前就对市场行情的演变给予充分考虑，在顺应市场的走势情形下进行相应的操作策略。
　　

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　　买入看涨期权是容易的，但买入之后的操作需要一定的前瞻性。许多投资者对于期权交易的认识与理解往往停留在础概念层面，但是期权收益与风险具有非线性的特性，其决定因素往往有很多，要求投资者在操作过程中，需要对这些特性有清晰的认识。买入看涨期权之后，通常需要在操作执行之前就对市场行情的演变给予充分考虑，在顺应市场的走势情形下进行相应的操作策略。在买入看涨期权后，未来标的资产市场走势通常会出现三种情况：大涨、缓涨、下跌。


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        Author of this article: Yan Fuyi
        　　
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