兴业投资：美国产量再创新高 原油勉强收高

兴业投资：美国产量再创新高 crude oil勉强收高
2019year1month17day
周三国际原油高位震荡，盘中受美国EIA原油库存报告拖累一度触及日内低点，不过随后由于美元涨幅收窄及美股走高，市场情绪好转推动油价企稳反弹并收高。截止收盘，美国WTIcrude oil2monthfuturesIncome increase0.35USD, or0.67%Report52.22dollar/Bucket, highest reach52.50dollar/Bucket, lowest drop to51.25dollar/bucket;Brent crude oil3Monthly futures up0.72USD, or1.19%Report61.24dollar/Bucket, highest touch in tray61.40dollar/Bucket, lowest drop to60.00dollar/Bucket.
US Energy Information Administration(EIA)最新数据显示，截止1month11US crude oil inventories decreased during the current week268万桶，市场预期下降132万桶，但汽油和精炼油库存却分别大增750Ten thousand barrels and297万桶，分别高于预期的增加300Ten thousand barrels and135万桶。美国精炼油与汽油库存已连续第三周上涨。更值得关注的是，上周美国原油产量急升2010000 barrels/Solstice119010000 barrels/日，再刷纪录新高。
美国原油产出的增长可能意味着沙特和俄罗斯领头的OPEC+减产计划可能延长，甚至需要进一步降低产量。沙特能源部长表示，他确定欧佩克领导的减产计划将帮助原油库存“重回正常水平”并令原油市场“增加信心”。由于投资者依然担心美国原油产量的持续走高以及中国经济面临的挑战恐拖累原油需求，油价的上行空间或受限。
不过，就在油价攀升的这段时间内，也助涨了伊朗原油的销售量。据报道，越来越多的买家寻求和伊朗合作，原因是伊朗的油价低于市场价格，如果谈话顺利，还能获得一些折扣。根据伊朗石油部副部长的说法，这些买家每天都有五六个，并且提出唯一的要求，那就是伊朗不得披露他们的个人信息。难怪伊朗多次对外透露为了摆脱制裁，非常幸运地找到了影子市场。显然，在巨大利益的诱惑下，愿意冒险的人还是挺多的。
USD Index
周三美元指数早盘持续回落，受累于美联储鹰派代表、堪萨斯城联储主席乔治的鸽派讲话及12月进口价格指数疲软，触及95.81盘中低点。午盘在靓丽的褐皮书以及欧元疲弱的推动下再次反弹，最终收高于96.052。
美国劳工部公布的数据显示，12月进口物价指数环比下降1%，预期下降1.3%, decrease in previous value1.6%;同比下跌0.6%, for2016year9月以来的最低水平，出口物价指数增速则放缓至2017year7月以来的最低水平。美国12月进口物价连续第二个月下滑，因石油产品成本大跌，且美元走强抑制其他商品价格，导致两年多来最大年度降幅。进口价格报告强化了美联储近期将暂停加息的预期。
美联储周三发布的褐皮书显示，展望普遍保持乐观，但也有许多地区报告称，由于金融市场波动加剧，短期利率上升，能源价格下跌以及贸易和政治不确定性上升，当地联系人变得不那么乐观了。尽管大多数地区继续呈现缓和至温和的增长态势，但近几周来，在乐观情绪下降的情况下，仍然强劲的美国经济也呈现出放缓迹象。
今晚将继续有一批美国数据袭来，包括上周初请失业金人数和费城联储制造业指数。预计数据对美元自身的影响不会很大，除非结果非常糟糕。但美联储理事夸尔斯的讲话或会带来一些波动。
technical analysis
American crude oil
日图：保利加通道上行，油价在中上轨间发展;14Rihe20Daily moving average bullish;Random indicators are turning higher.
4小时图：保利加通道似有扩散迹象;14On the moving average20average;随机指标短暂调整后再度走高;这预示着油价仍可能震荡上扬。
小时图：保利加通道扩散，油价徘徊于中轨附近;14Mean Square and20Flat moving average;Random indicators decline.
Overview: It is expected that oil prices will decrease within the next few days50.50-53.30区间震荡走高，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1month16Daily high point52.50，1month10Daily high point52.80and1month11Daily high point53.30。而下行留意51.00Psychological barriers and50.50Nearby support.
Brent crude oil
日图：保利加通道扩散，油价在中上轨间发展;14Daily moving average and20Daily moving average bullish;随机指标转向上扬。
4小时图：保利加通道略微扩散，油价处于中轨上方;14On the moving average20均线加速上行;随机指标在超买区转向持平;这预示油价可能继续震荡走高。
1小时图：保利加通道走势平稳，油价位于中上轨之间;14Hourly moving average and20小时均线轻微走高;随机指标下行。
Overview: It is expected that oil prices will decrease within the next few days60.00-63.00区间震荡走高，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1month10Daily high point61.88and1month11Daily high point62.45;下方支持关注1month16Daily low point60.00Psychological barrier, falling below will lead to further exploration1month14Daily low point58.90。
Follow on Thursday:
Number of weekly unemployment benefit applicants in the United States
U.S.A1Monthly Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index
美联储理事夸尔斯发表讲话