周欣盈：期货市场，新手必不可少交易系统？

(Text/Zhou Xinying/ZB66992）


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Preface: Those who do not plan for eternity are not enough to plan for a moment; Those who do not plan for the overall situation are not enough to plan for one domain!






总说自己投资亏损，其实解决方法很简单，尽量多学习。人，是受自己的认知所局限的。婴儿是从学步开始，然后才会跑。而金融市场上，学的越广越深，比别人多些优势，直接可以转化为金钱，这也体现了公平。眼界越开阔，眼光越长远，这个世界的机会越多。而书本就是我们登高望远的阶梯。






如何构建属于自己的交易系统？这就是本期节目所要说的，我们先要了解一下何为交易系统？






交易系统，它是对交易与市场的理解、对自身认识的综合体现，也体现了理念与信仰，还有性格。这不是其他人能学到和理解得了的。






构建交易系统的目的是什么？++++WeiZB66992实盘指导，学习投资技巧，让账户重回正收益






这个市场有很多人可以一夜暴富，但也有可能一夜赤贫。风险和收益是相对应的，不可能指望一笔交易亏损才1万块，收益却有100万。如果有，一定是忽悠。






入市有风险，可以在资金管理的帮助下，风险只要控制住了，交易盈利则是水到渠成的事情。






其中，贪婪和恐惧被排除在外，而这，是影响交易成败的一大因素。








信仰，或者说交易哲学，其实是构建交易系统的根基所在。这些，不可能一蹴而就，也是为什么优秀交易者到后来，谈佛学、哲学等等，因为，其实殊途同归。









交易系统目的是什么？这很重要。




如果想着一夜暴富，或者每天、每月都赚。这些都是不切实际的。




把交易当作一个事业之外的副业来做，潜心研究，不怕交学费。
把交易当作一项提升智慧的工作，发现自身性格缺陷，提升修养。
把交易当作检验真知的场所，对国际关系、国家发展、市场经济走势的判断用金钱投票。




这三种人，恭喜，你的成功概率非常高。你处于进可攻退可守的部位，交易对你来说，是门投资的学问，而不是赌博。虽然，金融市场，其实是顶级赌场。
想清楚目的了，或者没有想清楚目的，没关系，人是会变的，在过程中调整也不是问题。一口吃不成胖子，三思而后行，没有行也就不需要思了。

构建交易系统，需要用什么样的交易技术？






这只是一种技能，工具的选择。无论技术分析派还是基本面派，我都不偏向。++++WeiZB66992实盘指导，学习投资技巧，让账户重回正收益


金融市场是个大杂烩，哪一派都有获利与亏损的。






相对来说，技术派的人多一些，毕竟好学易学。基本面则需要调查、研究、积累、等待，没那么容易出成绩，不过一旦出了，发现市场错误，出大成绩也是理所当然。






可是别忘了，还有一派，市场行为分析与研究。一个人的心理很难分析，人有多面性，而群体性的心理却没那么难。人有从众心理，反映在市场上也是一样。





只是，不可简单的认为众人皆醉我独醒就能获利。不然当市场疯狂上涨的时候，独醒的人去做空，那么死的就是那一个独醒者。很残酷，可我们只以结果论英雄。






今年股市一路下跌，尽管监管层一再试图维稳股市，也是拦不住市场的疯狂。






别轻易去抄底，如果一定要做，更加多些把握和谨慎才好。






把技术面、基本面、市场心理综合来分析、考量，从基本面去发现市场错误，从技术面去验证或反证，从市场心理与技术分析去判断进出场价位与时机，用资金管理来控制风险，轻仓、小量资金入场，放大止损范围规避市场震荡范围，与时间为友去等待市场自身发现错误和修正。






这就是我的交易信仰。






每个人都应该有自己的独特系统，就像世界上没有两个一样的指纹。






技术是为了盈利而服务，深刻了解所选的指标，知其然也知其所以然，方能得心应手。






但也不能迷信指标，因为任何指标的作用都是参照物，而市场本身却是会变换特点的。






任何技术都是分析已经发生了的事情，对于未来，则只是个概率问题。++++WeiZB66992实盘指导，学习投资技巧，让账户重回正收益






长期坚持做大概率的事情，做相对稳固的趋势，合理的容错区间，放弃日内的杂波噪音，从而换取长期稳定的收益。






技术指标，我现在已经简化到了只以长周期均线、K线组合辅助判断趋势和进场时机。






综合各种分析，最后得出模糊的大概率正确方向就够了，不必苛求。






在市场中检验，盈利单增加，亏损单较少或止损不过是试错的代价罢了，长期下来是正收益就行。





做交易如果只懂经济不懂政治，总归是瘸了一条腿，甚至管中窥豹不见全局。
美国这个衰退的帝国与中国这个崛起的帝国，地位变化时，金融市场波动只会更加剧烈。




无论美元是否会强变弱，也无论欧元是否会消亡，更无论人民币国际化之路是否平坦。




已经说明了美元作为全球货币的锚正处于自身不稳阶段，现时又没有即刻可以填补的全球货币，各国除了拿一篮子货币做储备的无奈之举，贵金属的储备就成了测量各国金融是否稳定的不二之选。




作为定价权替代品的crude oil衍生品与贵金属就是我今年futures交易单上拿住的主要品种。

而每一笔交易的交易逻辑是否清晰准确，则是非常看重的地方。++++WeiZB66992实盘指导，学习投资技巧，让账户重回正收益






为什么做比做了什么更重要。为什么做是战略性问题，做了什么只是战术性的细节。






只有知道自己为什么做这笔交易，才有信心在整个市场波动过程中坚持下来。而后面的做了什么，以及怎么继续做，则是战术层面的部署与调整问题了。






方向对了，什么价位拿的并不十分重要。精准的价格有那么重要吗？与方向和时机比起来？方向错了，什么价格拿的都会亏。方向对了，什么价格拿的最终都会盈利。







价格一定要精准其实是错误的理念。没有人能够做到百分百的准确，更没有人能够拿到顶和底，如果有人说能够，那一定是忽悠，一个停掉的钟每天还能准确两次呢。






风险，交易者最不喜欢和无奈的词。






可是，没有风险何来的超额利润？交易是勇敢者的游戏，不逃避、不恐惧，管理好风险才是上上之选。






我放大止损空间，可也不是无限放大。






入场之前，一定已经规划好后续。对了怎么跟，错了怎么止，是一次过还是分批进场？






先知道能承受多大的损失范围，后计算需使用的资金量。++++WeiZB66992实盘指导，学习投资技巧，让账户重回正收益






计划做在前，才能胸有成竹笑看市场风云。因为，已经知道自己最多亏多少，承受得起才能平心静气。但凡睡不着觉，一定是承受了承担不起的压力。






顺便说一下加仓的问题，把每次加仓都作为单独的交易去处理，自然没有了前单的羁绊。






盈利可以无限加仓，一般我也只加三次。亏损单基本不加仓，除非先期就有加仓的计划。






每一个优秀交易员注定是孤独的，希望这篇文章能够帮到有缘人。

Message: In the trading market, many investors, despite suffering losses, firmly believe that one day they will make a comeback. If they cannot have a further understanding of the market, they cannot recognize the misunderstandings that exist in the trading process, and it is easy to take a detour. Investment should be reasonable, and everything naturally needs to be planned in order for us to achieve stability and victory, not seeking overnight wealth, but only seeking steady profits and gradually accumulating experience.










笔者：周欣盈/ZB66992