外汇综合基本面分析
2008/04/17 17:29:26
美指放弃抵抗，金价一扫颓废
周三，现货黄金受美元走软及原油再创记录的推动下，大幅走高。涨至半个月来的最高价位。美元在连续抗跌后，由于始终得不到基本面的支持，昨日，终遭连续的抛盘打压，资金避险的需求一时间空前的强烈。金价受益狂飙，接连突破935，940美元等高寒区，并在收盘之前成功守稳该成果。现货金价较前一个交易日大涨16.9美元，让市场看跌者一片哗然。
美元指数方面：美指昨日全线大跌，深度回落，反弹成果几乎全部回吐，主因是受到公布的经济数据的接连创下历史最低记录的影响。疲软的经济数据让市场不得不对美国经济衰退再次担忧。昨日数据，3月新建房屋开工数据下降11.9%至94.7万，市场预期102万，这是美国17年来最低水平，市场极度失望。美国消费者物价指数报0.3%，同样也低于预期和前值，周四，美国将公布费城联储商业指数和美国3月领先指数。倘若再下跌，那么会成为美指下跌的催化剂，金价已经走出了整理区间，美指不反弹，受经济数据的拖累下跌，金价会直接受益。
国际原油方面：由于美元走软引发买盘，NYMEX原油期货16日结算价创近每桶115美元的收盘新高。周三，外汇市场再掀"围攻"美元的狂潮，原油价格刷新历史新高115.07美元/桶。在欧元区3月CPI年率创纪录新高 3.6%之后，以欧元为首的欧系货币首当其冲，发起了打压美元的信号。美元在上述数据公布后的几分钟内，完成了绝大部分的日内跌幅。不过 ，最终将油价推上历史新高的最大"功臣"不是疲软的美元，而是锐减的库存数据。油价盘中最高触及115.07美元/桶，最低下探至112.20美元/桶，收报114.93美元/桶，上涨1.14美元，涨幅1%。美国原油库存减少230万桶至3.137亿桶，汽油库存下降550万桶至2.158亿桶，馏分油库存增加10万桶至1.061亿桶。炼厂产能利用率减少1.6个百分点至81.4%，为2005年10月以来最低。金价受此刺激，大举拉升。
金价未来展望：通胀指数的走低，市场预测美联储会采取较为宽松的货币政策，再次调低利率，美元会再次探底，原油的连续上涨，增加市场对通
胀的担忧。金价近期颓废的势头得到抑制，后市有望上扬。
操作建议：本周的连续反弹，金价在915至936一带形成三连阳，日线的MACD指标红柱开始增多，有聚集之势，显示多头信心得到修复，正在积聚能量。金价已经突破940强压力，后市有冲至前期反弹高点955美元的动力，今天策略，波段操作，高沽低买。
今日重要区间预测：上方压力区间：950---953---956；下方支撑区间：933---930---927
昨天的外汇市场，在欧元强劲上扬创出新高的带动下，美元急速下挫，影响的因素是多重的，有数据、也有官方观点的变化，具体来分析：
1. 昨天美国公布的数据出现不利，一是据华尔街日报的一份报道称，美林将在本周的季度报告中宣布减记资产60亿美元至80亿美元，这将是美林连续第三个季度出现亏损，也是该公司94年历史中最长持续亏损记录；二是美国商务部公布的数据显示，3月新屋开工数量急剧下降，降至17年最低水平，即新屋开工数量下降11.9%，季调后年率至94.7万户，2月修正后为下降0.7%，年率为107.5万户，若折合成年率，美国3月新屋开工数量大幅下降36.5%，该数据表明美国房市十分疲软，增强了美联储继续降息的预期。另外，昨天美联储公布的褐皮书称，美国经济环境已在恶化，美国多数地区的消费者支出放缓，以及劳动力市场表现疲软，输入物价出现上升，出口价格小幅上升。
2. 昨天有多位美联储官员相继发表讲话，他们对美国经济现状和短期经济前景感到悲观，这令美元进一步承压。比如，旧金山联储主席耶伦表示，美国经济增长已经停滞，可能在上半年萎缩，经济前景依然不确定，当前利率水平具备适应性；而费城联储主席普罗索表示，美国经济增长已经大幅放缓，经济短期前景依然疲软。另外，美联储理事米什金指出，美联储将继续密切监控金融市场状况，如果有必要，存在降息的空间。
3. 昨天欧元区公布的3月消费者物价指数刷新历史新高，即，欧元区3月CPI较2月上升1.0%，比去年同期上升3.6%，CPI数据坚挺暗示了欧洲央行短期降息希望渺茫。而之前经济学家预计最终数据会与初步数据持平同，以及欧洲央行所设定的通胀目标仅为2%，该数据给近期欧元区政策制定者们所发表的有关欧洲央行近期不会降息的强硬言辞提供了有力支撑。
从整体走势来看，欧元最为强劲，澳元相对偏强，而美元则弱势暴露无疑，在前期我们已一再提示投资者，每次美元反弹的机会都是卖出的时机。
欧元方面：欧元强劲突破前期高点1.5909，但指标已明确显示"顶背离"现象严重，建议逢高在1.60附近以卖出欧元为主，预计今天欧元波幅在1.59-1.60之间。
日元方面：日元保持短线低位支撑，介于5日均线和22日均线之间整理，MACD日图下跌动力减缓，建议在101.8买入日元，止损102.5，目标100.3，预计今天日元波幅在100.3-101.8之间。
英镑方面：英镑保持震荡向下，反弹依然无法突破中期下降趋势线，建议逢高在1.98附近以卖出英镑为主，预计今天英镑波幅在1.96-1.98之间。
澳元方面：澳元在回落于5日均线支撑后，强劲反弹突破短期阻力0.93，但KDJ指标则出现死叉，建议逢高在0.94附近以卖出澳元为主，预计今天澳元波幅在0.93-0.94之间。
瑞郎方面：瑞郎保持窄幅整理为主，围绕于1.00上下波动，后市方向不明，建议观望，预计今天瑞郎波幅在0.995-1.008之间。
加元方面：加元连续突破多条短期均线，已逼近125日均线阻力，即0.995水平，建议短线以逢高卖出加元为主，预计今天加元波幅在0.995-1.005之间。
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周三，现货黄金受美元走软及原油再创记录的推动下，大幅走高。涨至半个月来的最高价位。美元在连续抗跌后，由于始终得不到基本面的支持，昨日，终遭连续的抛盘打压，资金避险的需求一时间空前的强烈。金价受益狂飙，接连突破935，940美元等高寒区，并在收盘之前成功守稳该成果。现货金价较前一个交易日大涨16.9美元，让市场看跌者一片哗然。
美元指数方面：美指昨日全线大跌，深度回落，反弹成果几乎全部回吐，主因是受到公布的经济数据的接连创下历史最低记录的影响。疲软的经济数据让市场不得不对美国经济衰退再次担忧。昨日数据，3月新建房屋开工数据下降11.9%至94.7万，市场预期102万，这是美国17年来最低水平，市场极度失望。美国消费者物价指数报0.3%，同样也低于预期和前值，周四，美国将公布费城联储商业指数和美国3月领先指数。倘若再下跌，那么会成为美指下跌的催化剂，金价已经走出了整理区间，美指不反弹，受经济数据的拖累下跌，金价会直接受益。
国际原油方面：由于美元走软引发买盘，NYMEX原油期货16日结算价创近每桶115美元的收盘新高。周三，外汇市场再掀"围攻"美元的狂潮，原油价格刷新历史新高115.07美元/桶。在欧元区3月CPI年率创纪录新高 3.6%之后，以欧元为首的欧系货币首当其冲，发起了打压美元的信号。美元在上述数据公布后的几分钟内，完成了绝大部分的日内跌幅。不过 ，最终将油价推上历史新高的最大"功臣"不是疲软的美元，而是锐减的库存数据。油价盘中最高触及115.07美元/桶，最低下探至112.20美元/桶，收报114.93美元/桶，上涨1.14美元，涨幅1%。美国原油库存减少230万桶至3.137亿桶，汽油库存下降550万桶至2.158亿桶，馏分油库存增加10万桶至1.061亿桶。炼厂产能利用率减少1.6个百分点至81.4%，为2005年10月以来最低。金价受此刺激，大举拉升。
金价未来展望：通胀指数的走低，市场预测美联储会采取较为宽松的货币政策，再次调低利率，美元会再次探底，原油的连续上涨，增加市场对通
胀的担忧。金价近期颓废的势头得到抑制，后市有望上扬。
操作建议：本周的连续反弹，金价在915至936一带形成三连阳，日线的MACD指标红柱开始增多，有聚集之势，显示多头信心得到修复，正在积聚能量。金价已经突破940强压力，后市有冲至前期反弹高点955美元的动力，今天策略，波段操作，高沽低买。
今日重要区间预测：上方压力区间：950---953---956；下方支撑区间：933---930---927
昨天的外汇市场，在欧元强劲上扬创出新高的带动下，美元急速下挫，影响的因素是多重的，有数据、也有官方观点的变化，具体来分析：
1. 昨天美国公布的数据出现不利，一是据华尔街日报的一份报道称，美林将在本周的季度报告中宣布减记资产60亿美元至80亿美元，这将是美林连续第三个季度出现亏损，也是该公司94年历史中最长持续亏损记录；二是美国商务部公布的数据显示，3月新屋开工数量急剧下降，降至17年最低水平，即新屋开工数量下降11.9%，季调后年率至94.7万户，2月修正后为下降0.7%，年率为107.5万户，若折合成年率，美国3月新屋开工数量大幅下降36.5%，该数据表明美国房市十分疲软，增强了美联储继续降息的预期。另外，昨天美联储公布的褐皮书称，美国经济环境已在恶化，美国多数地区的消费者支出放缓，以及劳动力市场表现疲软，输入物价出现上升，出口价格小幅上升。
2. 昨天有多位美联储官员相继发表讲话，他们对美国经济现状和短期经济前景感到悲观，这令美元进一步承压。比如，旧金山联储主席耶伦表示，美国经济增长已经停滞，可能在上半年萎缩，经济前景依然不确定，当前利率水平具备适应性；而费城联储主席普罗索表示，美国经济增长已经大幅放缓，经济短期前景依然疲软。另外，美联储理事米什金指出，美联储将继续密切监控金融市场状况，如果有必要，存在降息的空间。
3. 昨天欧元区公布的3月消费者物价指数刷新历史新高，即，欧元区3月CPI较2月上升1.0%，比去年同期上升3.6%，CPI数据坚挺暗示了欧洲央行短期降息希望渺茫。而之前经济学家预计最终数据会与初步数据持平同，以及欧洲央行所设定的通胀目标仅为2%，该数据给近期欧元区政策制定者们所发表的有关欧洲央行近期不会降息的强硬言辞提供了有力支撑。
从整体走势来看，欧元最为强劲，澳元相对偏强，而美元则弱势暴露无疑，在前期我们已一再提示投资者，每次美元反弹的机会都是卖出的时机。
欧元方面：欧元强劲突破前期高点1.5909，但指标已明确显示"顶背离"现象严重，建议逢高在1.60附近以卖出欧元为主，预计今天欧元波幅在1.59-1.60之间。
日元方面：日元保持短线低位支撑，介于5日均线和22日均线之间整理，MACD日图下跌动力减缓，建议在101.8买入日元，止损102.5，目标100.3，预计今天日元波幅在100.3-101.8之间。
英镑方面：英镑保持震荡向下，反弹依然无法突破中期下降趋势线，建议逢高在1.98附近以卖出英镑为主，预计今天英镑波幅在1.96-1.98之间。
澳元方面：澳元在回落于5日均线支撑后，强劲反弹突破短期阻力0.93，但KDJ指标则出现死叉，建议逢高在0.94附近以卖出澳元为主，预计今天澳元波幅在0.93-0.94之间。
瑞郎方面：瑞郎保持窄幅整理为主，围绕于1.00上下波动，后市方向不明，建议观望，预计今天瑞郎波幅在0.995-1.008之间。
加元方面：加元连续突破多条短期均线，已逼近125日均线阻力，即0.995水平，建议短线以逢高卖出加元为主，预计今天加元波幅在0.995-1.005之间。
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