纵横汇海 2016年9月26日
纵横汇海 2016年9月26日
本周关注焦点:
9月26日(星期一)
美国8月新屋销售
美国9月达拉斯联储德州制造业活动指数
9月27日(星期二)
美国8月建筑许可修订
美国7月CaseShiller 20个城市经季调房价指数
美国9月Markit综合‧服务业PMI初值
美国9月消费者信心指数
美国9月里奇蒙联储综合制造业指数
9月28日(星期三)
美国8月耐用品订单月率
9月29日(星期四)
美国一周初请失业金人数
美国8月批发库存初值
美国8月商品贸易平衡初值
美国第二季商业获利修订
美国第二季GDP环比年率终值
美国第二季GDP平减指数终值
美国第二季核心PCE物价指数终值
美国第二季PCE物价指数终值
美国8月成屋待完成销售月率
9月30日(星期五)
美国8月实质个人支出月率
美国8月个人所得月率‧支出月率
美国8月核心PCE物价指数
美国8月PCE物价指数
美国9月芝加哥PMI
美国9月密西根大学消费者信心指数终值
10月1日(星期六)
美国8月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值
今日重要经济数据公布:
05:45 纽西兰8月贸易平衡‧前值4.33亿赤字
05:45 纽西兰截至8月的一年年度贸易平衡‧前值30.3亿赤字
05:45 纽西兰8月进口‧前值44
05:45 纽西兰8月出口‧前值39.6
16:00 德国9月Ifo商业景气判断指数‧预测106.3‧前值106.2
16:00 德国9月Ifo现况指数‧预测112.9‧前值112.8
16:00 德国9月Ifo预期指数‧预测100.0‧前值100.1
16:00 意大利7月经季节调整零售销售月率‧前值+0.2%
16:00 意大利7月未经季节调整零售销售年率‧前值+0.8%
16:30 英国8月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数‧前值37.662千件
17:00 意大利7月对非欧盟国家贸易平衡初值‧前值34.6亿盈余
22:00 美国8月新屋销售年率‧预测60.1万户‧前值65.4万户
22:00 美国8月新屋销售月率‧前值+12.4%
22:30 美国9月达拉斯联储德州制造业活动指数‧前值负6.2
9月23日
伦敦黄金上午定盘价:1335.90
伦敦黄金下午定盘价:1338.65
XAU 伦敦黄金 - 环球寛松政策,支撑金价延涨
在低利率或负利率的环境下,金价年初以来已上涨24%。金价自七月起始出现一段向下修正走势,至9月1日低见1301.91美元,为6月24日以来最低水平;9月中旬金价再次逼近1300美元关口,在连日探试下仍见守稳,结果在美联储议息结果公布后,金价大幅走升,成功脱离千三关口,美联储推迟加息的市场预期为黄金价格提供支撑。与此同时,因日本央行利率决议未能让日圆贬值,从而致使美元承压,最终也助推了黄金价格的上涨。由于美联储12月升息的预期已在近月反映在金价弱势当中,故此随着美联储的加息步伐放慢,迎来第四季走势,金价料可摆脱第三季的弱势,重新再踏上升途。
全球主要央行还在印钞票,而主要经济体低利率或者负利率横行,创纪录低点的全球利率水准,围绕全球货币和主权债稳定性的不确定性增加,作为保值工具和替代投资,金价中期走势可望继续走高。传统意义上,九月份以后,将踏入黄金的需求旺季,尤其印度亦即将迎来排灯节,被印度人视为一年中最重要的节庆,故亦可望会带动黄金买兴,从而带动金价可在今年秋天再现强势。
技术图表所见,金价在过去三个月以来屡次守住100天平均线,在未有破位下,目前有机会探试上方的下降趋向线阻力位于1349,若然这一道历时三个多月的下降趋向线破位,则有望金价将见开展新一轮升势,延伸目标预估为1373及1387美元。以黄金比率计算,中期目标可看至1420水准,为50%的反弹水平。下方支持仍会瞩目于100天平均线位置1306以及1300美元关口,较大支持参考估计在1287美元。
伦敦黄金9月26 – 30日预测波幅:
阻力位:1344 – 1356 – 1368 – 1385
支持位:1330 – 1319 – 1295 – 1278
伦敦黄金9月26日
预测早段波幅:1329 – 1345
阻力位:1353 – 1368
支持位:1321 – 1295
SPDR Gold Trust黄金持有量:
8月22日– 958.37吨
8月23日– 958.37吨
8月24日– 958.37吨
8月25日– 956.59吨
8月26日– 956.59吨
8月29日– 956.59吨
8月30日– 955.40吨
8月31日– 943.23吨
9月1日– 937.89吨
9月2日– 937.89吨
9月5日– 937.89吨
9月6日– 952.14吨
9月7日– 951.81吨
9月8日– 950.62吨
9月9日– 939.94吨
9月12日– 939.94吨
9月13日– 935.49吨
9月16日– 942.61吨
9月19日– 942.61吨
9月20日– 938.75吨
9月21日– 944.39吨
9月22日– 950.92吨
9月23日– 951.22吨
10月黄金期货到期日:10月27日
10月黄金期权到期日:9月27日
环球官方黄金储备:
(资料来源:世界黄金协会(WGC),更新于2016年9月7日)
全球:32924.2吨 (120.7吨)
美国(1):8133.5吨
德国(2):3378.2吨
IMF(3):2814.0吨
意大利(4):2451.8吨
法国(5):2435.8吨
中国(6):1828.6吨 (+5.3吨)
俄罗斯(7):1506.0吨 (+7.3吨)
瑞士(8):1040.0吨
日本(9):765.2吨
荷兰(10):612.5吨
欧洲央行(12):504.8吨
英国(17):310.3吨
香港(92):2.1吨
XAG 伦敦白银 - 呈双底上行
伦敦白银方面,在八月下旬及上周,银价亦出现两趟盘底走势,随后则见大幅反弹,现时图表上已呈现一组双底型态,颈线将参考9月7月高位20.13美元,可视为一线关键阻力,破位将料会延伸涨势,目标则会看至20.70及21.00美元。支持位则回看19.40及19.00,进一步将看至18.60美元的100天平均线位置。
伦敦白银9月26 – 30日预测波幅:
阻力位:20.40 – 20.90 – 21.50 – 22.22
支持位:19.40 – 18.90 – 18.10 – 17.50
伦敦白银9月26日
预测早段波幅:19.20 – 20.20
阻力位:21.00 – 21.50
支持位:18.80 – 18.10
iShares Silver Trust白银持有量:
8月29日– 11130.20吨
8月30日– 11130.20吨
8月31日– 11189.28吨
9月1日– 11189.28吨
9月2日– 11184.37吨
9月5日– 11184.37吨
9月6日– 11246.40吨
9月7日– 11281.84吨
9月8日– 11281.84吨
9月9日– 11281.84吨
9月12日– 11231.64吨
9月13日– 11272.98吨
9月16日– 11272.98吨
9月19日– 11305.47吨
9月20日– 11305.47吨
9月21日– 11305.47吨
9月22日– 11305.47吨
9月23日– 11337.95吨
EUR 欧元 - 三角区间争持
欧元兑美元走势,相对强弱指标及随机指数均自超卖区域回升,预示欧元下跌压力弱化。短线走势仍要视乎250天平均线1.11水平能否守稳,若仍可再度守稳,才可望欧元继续自七月来的反扑行情。由5月3日高位1.1614至6月24日低位1.0909的累积跌幅计算,61.8%的反弹水平将会达至1.1345,6月高位1.1432亦会为另一参考。反之,若向下失守250天线,将加剧欧元弱势,进一步则会以1.10及1.09水平为重要依据,6月欧元跌势亦刚好止步于1.09上方。
关注焦点:
9月26日(一):德国9月Ifo商业景气判断指数‧Ifo现况指数‧Ifo预期指数‧意大利7月零售销售‧对非欧盟国家贸易平衡初值
9月27日(二):意大利7月工业订单‧工业销售‧欧元区8月M3货供额年率‧针对家庭放款
9月28日(三):德国10月GfK消费者信心指数‧法国9月消费者信心指数‧意大利9月商业信心指数‧消费者信心指数‧意大利8月薪资指数
9月29日(四):德国9月失业人数变化‧失业人数‧失业率‧欧元区9月商业景气指数‧经济景气指数‧工业景气指数‧服务业景气指数‧消费者信心指数终值‧消费者通胀预期指数‧生产者通胀预期指数‧德国9月HICP初值‧CPI初值
9月30日(五):法国8月消费者支出‧
预估波幅:
阻力 1.1345 – 1.1432 – 1.1500
支持 1.1160 – 1.1100 – 1.1000
JPY 日圆 - 探试三角底部
美元兑日圆周五回涨至101水平附近,远离上日触及的近四周低点100.10。东京市场周四适逢假日后周五重新开市,并消化了周三美联储维持利率不变,但暗示今年年底前仍将紧缩货币政策的消息。日本财务省财务官浅川雅嗣周四表示,日本财经当局正在注意汇市的投机性波动,必要时将采取响应。
技术走势而言,图表上可见到汇价正陷入一组大型三角的末端区域,上方顶部见于103.50,需要可突破此区,汇价才可望进入另一浪升势,进一步目标可看至100天平均线104.60以至107.50水平。三角底部99.75则为关键支持参考,需慎防破位将驱使汇价进入新一轮下跌行情,下一级关注6月份守住的99以至100个月平均线96.80水平。
关注焦点:
9月29日(四):日本前周投资海外债券‧日本前周外资投资日本股票
9月30日(五):日本8月所有家庭支出‧CPI‧日本9月CPI‧日本8月求才求职比‧失业率‧建筑订单年率‧房屋开工年率
预估波幅:
阻力 103.50* – 104.60 – 107.50
支持 99.75* – 99.00 – 96.80
GBP 英镑 - 美元维持走稳,关注联储决议
图表走势所见,英镑兑美元在八月份处于横盘状态,下方底部大致处于1.3050至1.30区域,将视为目前重要支撑依据,在上周尚见险守着,但本周料英镑仍会继续探低,较大支持则会参考1.29以至8月低位1.2863。上方阻力见于50天平均线1.3165及1.3250水平,下一级料为1.33。
关注焦点:
9月26日(一):英国8月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数
9月27日(二):英国9月工业联盟(CBI)零售销售差值
9月29日(四):英国8月消费者信贷‧抵押贷款发放金额‧抵押贷款批准件数‧M4货供额月率
9月30日(五):英国第二季GDP‧商业投资‧流动帐平衡
预估波幅:
阻力 1.3165 – 1.3250 – 1.3300
支持 1.3050 – 1.3000 – 1.2900 – 1.2863
CHF 瑞郎 - 守稳0.95支撑
美元兑瑞郎上周处于区间横盘,央行利率不变的决议,未有为汇价带来重大冲击。图表指针所见,随着相对强弱指标及随机指数自超卖区域回升,预料汇价仍见进一步上升的动力,即市较近阻力可先留意200天平均线0.9810及1.00关口。至于下方较大支持仍会瞩目于0.95水平,分别于8月及6月亦见稳守此区上方,下一级关键在5月3日低位0.9440。
关注焦点:
9月28日(三):瑞士8月瑞银集团(UBS)消费指数
预估波幅:
阻力 0.9810 – 1.0000
支持 0.9500* - 0.9440
AUD 澳元 - 守住100MA支撑
图表走势分析,澳元上周持稳于100天平均线上方,目前100天线处于0.7480水平。预估进一步调整幅度会延伸至0.7450以至0.7380水平。较近阻力先见于0.7760;0.7850将视为一重要参阻力,同时亦为双底型态之颈线位置,后市若可突破此区,将有望摆脱近年来于低位区间挣扎的局面。初步延伸目标料先看0.80这个心理关口。
关注焦点:
9月30日(五):澳洲9月HIA新屋销售月率‧澳洲8月民间部门信贷‧房屋信贷
预估波幅:
阻力 0.7760 – 0.7850 – 0.8000
支持 0.7480* – 0.7450 – 0.7380
NZD 纽元 - 减息预期打压纽元
技术走势而言,历时半年的上升通道顶部位于0.77,可望视为纽元上行的一个重要目标,进一步可参考250周平均线0.7750以至0.78关口;较近阻力可参考月初未能突破的0.75水平。下方支撑预估在通道底部0.7210,较大支撑料为0.7160及0.70关口。
关注焦点:
9月26日(一):纽西兰8月贸易平衡‧进口‧出口‧纽西兰截至8月的一年年度贸易平衡‧
9月30日(五):纽西兰8月建筑许可‧纽西兰9月国民银行(NBNZ)商业展望指数‧国民银行(NBNZ)商业活动指数
预估波幅:
阻力 0.7500 – 0.7700 – 0.7750 – 0.7800
支持 0.7210 – 0.7160 – 0.7000
CAD 加元 - 走势反复
图表走势所见,较近支持先参考1.30及1.2820;当前的临界点为1.2650,此前在6月8日的1.2651及6月23日的1.2674,均是未有下破此区而出现显著回升;故此,目前需瞩目于此区可否继续守稳,若然失守,预估下延目标可至1.25以至5月低位1.2458。然而,亦需留意相对强弱指及随机指数已陷入超买区域,需慎防美元短线有回调倾向。预估阻力在200天平均线1.3270水平,较大阻力料为1.3350及1.34水平。
关注焦点:
9月30日(五):加拿大7月GDP月率‧加拿大8月工业产品价格‧原材料价格
预估波幅:
阻力 1.3270 – 1.3350 – 1.3400
支持 1.3000 – 1.2820 – 1.2650* – 1.2500
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英皇金融集团 纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)