CPT Markets：静待鲍威尔谈话与PCE数据公布，标普500微幅上涨...
2024/03/29 11:57:03
【本周重点经济数据与事件】
3月29日美联储主席鲍威尔将发表公开谈话；耶稣受难日美股休市一天；2月个人支出MOM预期由0.2%升至0.5%；2月PCE YOY预期由2.4%升至2.5%；2月核心PCE YOY预期持平2.8%。
【市场动向】
(1)汇率:美元指数升值0.18%至104.5；欧系货币普遍贬值，欧元贬值0.36%至1.078，英镑贬值0.12%。亚系货币涨多跌少，日圆贬值0.03%至151.38，人民币升值0.005%至7.226，韩圜升值0.20%。
(2)避险：十年期美债殖利率上升1.0bps至4.200%；VIX恐慌指数上升1.79%至13.01。
(3)商品市场：原油类商品价格上涨，西德州原油上涨2.23%至83.17美元，布兰特原油上涨1.61%至87.48美元；贵金属价格上涨，黄金上涨1.22%至2217.4美元，白银上涨0.66%；大宗农产品价格涨多跌少。
【昨日美股盘势分析】
尽管密歇根大学所公布一年通胀预期从3.0%下调至2.9%，创下逾三年来的新低，但消费者信心指数却意外地上升至79.4，达到2021年7月以来的最高点。再加上，美国劳工部所公布之初领失业救济金人数为21万，优于市场预期，让市场认为美国整体经济状况依然保持稳健。
然而，在美联储委员沃勒发表鹰派言论之后，市场静待美联储主席鲍威尔周五的演说以及重要PCE通胀指标值的公布，且由于即将迎来三天的连续假期，市场观望气氛浓厚，压抑四大股指全日呈现狭幅整理格局。终场四大指数涨多跌少，道琼工业指数上涨47.29点，或0.11%，收在39807点；标普500指数上涨5.86点，或0.11%，收在5254点；纳斯达克指数下跌20.06点，或0.12%，收在16379点；费半指数上涨5.26点，或0.10%，收在4905点。
【美股投资策略】
当前，市场正处于企业财报发布的间歇期，同时，相继公布的CPI与PPI等关键经济数据皆超出预期，使得市场对于周五即将发布的关键PCE通胀指标及美联储主席的公开发言充满期待。此外，国会顺利通过2024年度的支出法案使「政府关门」的议题淡出背景下，结合美联储在3月份的利率会议中透露的「未来将很快放慢缩表步伐」的信息、企业投资信心的稳定以及制造业库存调整进程的接近尾声，共同增强了市场对于经济实现软着陆的信心。另外，人工智能产业的明确发展趋势和丰富的题材性也为美国股市延续其强势走势提供了支撑。
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