美元预测 – 欧元/美元、美元/日元、澳元/美元
2023/11/13 09:11:53
- 美元本周上涨，收益率反弹，鲍威尔鹰派言论提振美元复苏
- 美国十月通胀报告将在未来几周成为众人瞩目的焦点
- 在本文中，我们分析欧元/美元、美元/日元和澳元/美元的技术前景，研究了近期的价格走势动态以及近期需要关注的关键水平
以 DXY 指数衡量的美元在本月初表现疲软后，上周有所回升。在美国国债拍卖令人失望以及美联储主席鲍威尔的强硬言论之后，美国国债收益率反弹，支撑了美元的上涨，周五收盘略低于106.00关口。
展望下周，焦点将集中在10月份消费者价格指数报告上。由于美联储对即将到来的信息高度敏感，并考虑到潜在的通胀上行风险，最新的消费者物价指数数据将变得更加重要，并对金融市场产生额外的影响。在此背景下，未来交易日的波动性可能会加剧。
预测方面，经季节调整后，上个月总体 CPI 预计上涨 0.1%，年率从此前的 3.7% 降至 3.3%。就其本身而言，不包括食品和能源的核心指标预计每月增长 0.3%，同比增长 4.3%，与 9 月份的结果一致。
资料来源：DailyFX 经济日历
联邦公开市场委员会(FOMC)主席在最近一次公开露面中表示，政策制定者对他们是否已采取足够的限制立场来恢复价格稳定没有信心。鲍威尔还强调了通胀降温进一步进展的不确定性，并指出更强劲的经济增长可能需要更高的借贷成本。
总的来说，鲍威尔的评论表明央行将采用以数据为中心的方法来制定未来的决策。如果经济状况发展不佳，这可能意味着今年晚些时候或 2024 年初政策将进一步收紧。例如，下周通胀数据的意外上行可能足以说服政策制定者在即将召开的会议之一上再次加息。
总体而言，导致利率预期重新定价鹰派的消费物价指数结果应该对美元有利。反之亦然：疲软的消费者物价指数报告降低了联邦公开市场委员会进一步收紧政策的可能性，这应该会打压美国国债收益率，从而结束近期美元的涨势。
在斐波那契水平1.0765遭遇阻力后，欧元/美元有所回落，目前汇价徘徊在支撑区间下限1.0650附近。对于多头来说，守住这一底部势在必行——如果不这样做，价格可能会推向趋势线支撑位 1.0555。持续疲软增加了重新回到 2023 年低点的可能性。
相反，如果情绪改善且多头重新控制市场，则需要关注的第一个技术壁垒出现在1.0765，该区域是200日简单移动平均线与7月/10月跌势的38.2%斐波那契回撤位交汇的区域。成功突破该上限可能会增强上行动力，为上涨至1.0840扫清道路
欧元/美元技术图表美元/日元技术分析
经过本月早些时候的下跌后，美元/日元本周重新获得上行势头，突破了 150.90 的关键关口，并攀升至 2022/2023 年峰值，略低于心理关口 152.00。随着该货币对走高并接近关键水平，交易者应谨慎行事，因为东京可能随时介入以抑制投机活动并支撑日元。
在日本当局干预外汇的情况下，美元/日元有可能迅速跌破150.90并走向149.00。若进一步走软，焦点将转向 147.25。相反，如果东京选择保持观望并允许汇率突破152.00，则有望反弹至中期上升通道上限153.40。
美元/日元技术图表澳元/美元技术分析
澳元/美元周五连续第五天下跌，抹去了上周虚假突破的所有涨幅。此次回调后，该货币对已到达 0.6350 附近的关键支撑区域。保护这层地板至关重要；如果不这样做可能会导致跌向 0.6325。如果疲软持续存在，则有可能重新触及今年的低点。
尽管澳元最近遭遇挫折，但现在完全否定看涨的说法可能还为时过早。考虑到这一点，如果多头卷土重来并引发技术支撑位的看涨逆转，则上方阻力位位于 0.6400，后续障碍位于 0.6460。两个上限的上行清除可能会重新引发上行压力，从而引发反弹，向 11 月高点 0.6500 关口附近迈进。
澳元/美元技术图表