MEX每日技术报告——“战疫”尚未成功 石油价格战又开打 避险成唯一主题
2020/03/09 10:26:03
| MEX |
| 前瞻 |
黄金方面，疫情的持续升级促使全球央行持续降息热潮，叠加沙特石油价格战的避险情绪仍将支持金价的强劲走势；当前受恐慌情绪持续飙升，风险资产遭到疯狂抛售，而美元目前已经失去避险功能，由此黄金将成为为数不多的避险资产备受资金的追捧，整体来说，非常时期之下，技术面已经失去控制，金价目前不言顶，一切皆有可能，惟交易者需在多头操作中控制仓位，严格设置止损以控制风险
原油方面，在上周欧佩克+会议谈崩之后，沙特于上周六正式开启石油价格战，这将是油价史上又一次剧跌的狂潮，WTI原油已经达到2010年以来看跌的最严重的水平，油价后市难言底部，整体以空头进行；惟交易者需注意到，剧跌行情中亦可能带来细节波动中的剧震，大行情未必一定好做，交易者应控制仓位严格止损。
汇市方面，当前疫情在美国持续升级，美元暂已失去避险功能，由此带来连续重挫，当前支撑在95附近，跌破可能继续测试93.8；受美元指数的下跌影响，非美货币普遍走强，但在此特殊背景下，我们建议整体以看多欧系货币为主；而商品货币可能在大宗商品的抛售下存在贬值的风险，变数较大；另加元受石油价格重挫亦可能持续走低。
| MEX |
| 观点 |
| XAUUSD( |
| 黄金) |
数据源：MEX Markets
支撑1 : 1687 支撑2: 1651
阻力1 : 1706 阻力2: 1711
疫情叠加沙特石油价格战影响，风险资产疯狂抛售，资金急于在避险资产寻找缺口，此举或令金价现剧烈涨幅；惟交易者需谨防恐慌情绪之下，市场或再次出现流动性风险，从而造成行情的振幅加剧。
技术上价格暂破位3月3日起拓展线61.8%压制，若4小时收线于该点之上有望持续上行，上方依次关注2月5日起与3月3日起拓展线100%结构性压制（不过，若多头持续强势则可能打开更大的拓展线结构空间，比如2019年4月28日起拓展线100%为1730）；若承压则用分割线关注下方38.2%的修正。。
| USOUSD |
| （美油期货） |
数据源：MEX Markets
支撑1 : 31.0 支撑2 : 28.9
阻力1：38.8 阻力2：44.0
目前基本面主要集中在沙特开启的石油价格战，由此可能引发石油生产国之间的竞相增产，进而或引发油价的深层次崩溃，整体主跌，但非常规基本面下或引起市场价格剧震，交易者应以控制风险为主量力而行。
技术上价格于短期已经失去技术面意义，交易者可按空间测算结构进行阻力支撑的参考，上方关注本年1月8日起拓展线100%和2018年9月30日起拓展线压制，下方同样按此结构关注相应支撑，主要以高空操作进行。
| EURUSD ( |
| 欧元兑美元) |
数据源：MEX Markets
支撑1：1.1320 支撑2 : 1.1283
阻力1：1.1457
美元指数的下跌为近期欧元上涨的主要因素，预计在美指的持续疲软之下欧元或维持涨势；惟目前市场已经对欧洲央行降息10个基点的预期已经消化，若接下来欧央行宽松不及预期可能会限制欧元的短期涨幅。
技术上欧元暂以通道式上行，破价格不该结构则有望继续以震荡式上行，但拓展线61.8%若始终支撑，则需谨防价格对通道的上破动作，而由此可能演变为斐波那契结构上行，后续或测试100%位置，整体以低多进行。
| GBPUSD |
| （英镑兑美元） |
数据源：MEX Markets
支撑1：1.3017 支撑2：1.2962
阻力1：1.3107 阻力2 : 1.3210
由于英欧谈判的利空影响已经暂时得到消化，近两日英欧之间反而出现了融洽的谈判氛围，这位英镑带去一定支撑；此外美元指数的持续下挫也为英镑反弹提供动能。
技术上整体偏向于多头行情。价格正对去年12月13日起形成的趋势线压制行进测试，若4小时正式上破将打开结构性多头空间；反之将于趋势线压制附近出现修正走势。
| USDJPY |
| （美元兑日元） |
数据源：MEX Markets
支撑1：106.00 支撑2 : 105.00
阻力1：106.7
直至目前，日元仍然为少数经典的避险资产，当前恐慌情绪之下，避险资金给予寻找入口推升日元走强；而美元因疫情在美国的蔓延，加之美国自身并无令人满意的疫情控制措施导致美元持续走弱，此举加速日元升值。
技术上美日仍处于下行走势中，短期短期已经无法预期下方支撑，惟有根据时间上出现的明显低价进行寻找，目前价格已经跌破2018年和2019年多时间的重叠支撑，接下来将持续向2014年和2016年重叠支撑看齐。
| AUDUSD |
| （澳元兑美元） |
数据源：MEX Markets
支撑1：0.6514 支撑2 : 0.6435
阻力1：0.6640 阻力2 : 0.6776
受疫情和沙特石油价格战影响，全球恐慌情绪一度飙升，商品作为风险资产遭到疯狂抛售，而作为商品货币的澳元亦承受一定打压。
技术上价格于2018年9月30日起的支撑线如期反弹，上周进行A段反弹之后，若接下来0.6640不破可能预示A段走势完成，进而在B段回落之后才能开启再次上行，回落点关注23.6%附近，但价格若直接上破趋势线则考虑A段未结束进而继续短多跟进。
| NZDUSD |
| （纽元兑美元） |
数据源：MEX Markets
阻力1 : 0.6385 阻力2 : 0.6440
支撑1：0.6266 支撑2 : 0.6190
受疫情和沙特石油价格战影响，全球恐慌情绪一度飙升，商品作为风险资产遭到疯狂抛售，而作为商品货币的澳元亦承受一定打压。
技术上纽元在测试2015年与2019年重叠低位之后与小级别开启刺透性反弹，目前同样处于对2月5日起趋势线压制的测试当中，若该位置不破则可能开启ABC反弹中的B段回落，下方关注23.6%支撑；但若直接上破趋势线则看A段暂未终结，进而以短多跟进。
| USDCAD |
| （美元兑加元） |
数据源：MEX Markets
支撑1 : 1.3436
阻力2：1.3580 阻力2 : 1.3815
沙特石油价格战可能令油价上演崩溃行情，而货币当中首当累及的就是加元，预计加元在后市将持续走弱。
技术上美元兑加元直接跳空破位2019年12月29日起拓展线61.8%，目前正测试100%压制，若4小时成功站上，则继续跟进多单至161.8%，但不破的话则可能重测61.%之后再迎来上行。
| USDCHF( |
| 美元兑瑞郎) |
数据源：MEX Markets
支撑1：0.9185
阻力1：0.9438
在美元指数持续走弱的背景下，瑞郎的避险功能回归，虽瑞郎的持有成本相对较高，但介于当前避险资金的狂热需求，预计瑞郎仍有走强的空间。
技术上美元兑瑞郎整体仍偏向于悲观，目前价格如期破位2019年12月起拓展线100%支撑，接下来将看向161.8%的测试，整体以高空进行。
| HK50( |
| 香港恒生指数) |
数据源：MEX Markets
支撑1：25780
阻力1：26833
当前全球股市普遍悲观，港股因此承受较大的协同压力。不过，若中国疫情逐渐好转带动国内股市利好，则可能令港股迎来较好的多头布局机会。
技术面价格正处于2019年4月15日以来的ABC下行当中，目前价格已经破位拓展线61.8%支撑，下方支撑出现在100%，若此支撑不破谨防价格有拉升风险。但交易者需注意，此为结构性多头布局机会，但短线仍需以高空为主。