提到技术分析，也必须提到作为技术分析理论基础的三大假设：
1、市场行为涵盖一切——技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素，包括基础的、政治的、心理的或任何其它方面的，实际上都反映在其价格之中。（而所谓的一切信息——有你知道的，也有你目前还不知道的）
2、价格沿趋势移动——对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多；
3、历史会重演——技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，这些图形实际表示了人们对某市场看好看淡的心理变化。而人类心理从来就是"江山易改本性难移"，熟悉过去就可能洞悉未来。