德璞资本：外汇交易者亏损常见的9个原因
2019/11/21 10:39:39
零售交易者是在金融市场上进行投机行为的个人。这是有风险的业务，尤其是在外汇市场进行交易时，只有极少部分的散户交易者能够持续获利。本期我们将总结9条交易者常见的亏损原因，以便找到如何改善交易过程的方法。
随着互联网的广泛普及，在线交易变得很流行。每天都有越来越多的人建立联系并接触在线交易。客户只需在互联网环境下，单击几下鼠标，任何人都可以交易全球市场，从货币到债券，股票，期权等。但是统计数据表明，零售交易员很难在货币市场上赚钱。实际上，超过95%的零售交易者会将账户的第一笔存款亏掉，那么为什么大多数交易者会亏损呢？
1、网上虚假广告与其他竞争性市场一样，外汇券商遍布全球各地，从老牌券商到黑平台。为了吸引尽可能多的交易者，这是一个鱼龙混杂的世界。
外汇市场交易常被宣传为“快速致富”人群的场所。曾经有一则这样的商业广告，一位在杂货店工作的女士通过自主交易炒外汇，每月能多赚2000美元，其实这个世界各行各业的人很容易成为虚假广告的牺牲品。如今在美国和欧洲，法规强制外汇经纪商披露每个商业活动所涉及的风险。因此，有一部外汇交易中的亏损者，是在不知情的情况下进来的。2、人性的贪婪和恐惧
人性驱动着我们在生活中所做的一切，现实生活中，有些人比其他人更耐心，有些人比其他人更能规避风险，在交易中，也是一样的道理。无论出于何种原因，不同的人对于赚钱和亏钱的想法会有不同的反应。尽管每个人都想赚钱，但很多人却忽视了在外汇市场上赚钱，同时会遇到交易中亏损的风险。因此，我们在承担的风险和潜在的利润之间应该有一个很好的平衡。但是现实再次麻痹了我们，当市场在连胜后喘口气时，一个反复出现的想法开始在交易者的脑海中浮现：为什么不多获取一些利润呢？
尽管这样做与最初的计划完全不同，但是头脑却缓慢而坚定地确信为什么你应该那样做的理由——赢利。接着为什么已经不再重要了，交易者开始担心市场是否会从反方向波动，很多时候，当交易者止损的那一刻，趋势又恢复了，这样在交易者的内心会开始一场有一场的斗争，其根源在于贪婪和恐惧，为了避免恐惧和贪婪及其对交易的影响，一定要按照计划执行交易，坚持计划，无论这有多困难！
3、不了解外汇市场的其他参与者零售交易者在外汇市场时亏损的另一个原因是由于不了解交易对手。对于每笔交易，都有反向交易的一方。由于市场巨大，几乎在开市的每一个时段，都有交易发生，这就产生了大量的流动性。
可是，在零售交易者头寸的另一端，到底是谁呢？是其他零售散户？还是其他呢？外汇的参与者还有各大银行，比如国际投行、中央银行、商业银行等，中央银行制定未来一段时期的货币政策，同时严格执行其决定。作为量化宽松（QE）计划的一部分，有相关交易部门需要在市场上购买债券，从而影响金融市场。商业银行设有财务部门，在公开市场上交换货币以填补客户购买或出售货币的订单。商业银行和中央银行在市场上的交易量都很大，他们都拥有一支或几支专业的技术团队。散户交易者频繁亏损的原因之一是他们的策略没有与这些大公司保持一致。
4、过度交易对许多交易者而言，过度交易同样来自贪婪。
由于进行太多交易以赚取尽可能多的钱，最终反而导致他们亏损。另外当交易者同时持有过多头寸时，就会增加了交易账户的风险。过度交易是交易者亏损的主要原因之一，这是由于对外汇市场缺少相关的了解金融市场相互关联，尤其是货币对。外汇通常使用美元作为支柱，货币对具有不同的关联度。例如，在美元出现利空经济消息后买入GBP/USD、EUR/USD、AUD/USD和NZD/USD不是明智的决定，相当于风险提高了4倍,因为这些货币对具有直接的相关性。
那么该如何避免呢？首先要了解关键的货币对相关性，如果要交易相关市场，可以通过在不同时间点进入/退出交易或在不同时间范围内使用策略来做到这一点。5、不会管理资金
交易员亏损的最重要的原因或许就是资金管理。确定交易量，货币对，交易者需要确定交易一天、一周、一个月的交易量、货币对以及所使用的风险回报率等，这只是构建合理的资金管理系统的几件事。资金管理既是一门科学，也是一门艺术，并且因市场而异。股票市场不同于外汇市场，因此资金管理方式也有所不同。一般而言，如果交易者使用适当的风险回报率，则在外汇市场交易会有更好的结果，永远不要获得比风险小的回报。
6、缺少交易方面的学习前面我们提到交易中亏损的重要原因是不知道其他市场参与者是谁。同样重要的是，缺乏与交易相关的技能是导致交易者亏损的关键因素。
在金融市场上进行交易或投机已有数百年历史。我们可以追溯到1700年代中期的日本，当时的大米贸易商一直在猜测未来的农作物及其价格。
在美国的1800年代后期，股票市场发展成为人们普遍关注的对象。1900年代初期和中期，大多数交易理论（Elliott，Gartley，Pitchfork，Dow等）得到了发展。1900年代后期，计算机的发明带来了更多的技术指标，成为众多交易者交易工具的一部分。
同时随着新型概念的不断出现，技术面和基础面分析也在发生变化，交易者需要持续不断地学习，来更新技术面和基本面的观点。7、重仓交易
同样源自人性的贪婪，重仓交易是交易者亏损交易的另一个原因。我们都希望短期内就获得巨大的利润，然而市场根本不会以这样的节奏去变化重仓交易的结果，往往是散户交易者承担了相应的风险，市场一个小的反击就足以触发追加保证金的可能。为了避免这个问题，请在每笔交易中使用合理的风险回报率进行轻仓交易。
8、没有足够的时间去交易你可能想成为一名交易员，但是如果我的日常工作约束我每天盯盘的时间连2小时都不到，那么你很可能无法持续获利。
外汇市场的波动有多种原因，从技术面到基本面。其根本原因与经济活动有关，市场一直在变动，从而影响交易的表现。有时，仅仅缺少“筛选时间”就足以将成功的策略转变为失败的策略。9把交易视为业余爱好
有的散户交易者无法承受赔钱的风险，持有这种态度也不会使交易员走得更远。交易不是游戏，快速变化的报价也暗示了这一点。交易是严肃的，既具有巨大的机会，但也存在重大风险。如果仅仅把交易视为一种爱好，那么交易者就不会付出成功所需的那份精力。况且，优秀的外汇交易员所花费的时间和精力，远远超过了业余爱好的时间和精力。
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随着互联网的广泛普及，在线交易变得很流行。每天都有越来越多的人建立联系并接触在线交易。客户只需在互联网环境下，单击几下鼠标，任何人都可以交易全球市场，从货币到债券，股票，期权等。但是统计数据表明，零售交易员很难在货币市场上赚钱。实际上，超过95%的零售交易者会将账户的第一笔存款亏掉，那么为什么大多数交易者会亏损呢？
1、网上虚假广告与其他竞争性市场一样，外汇券商遍布全球各地，从老牌券商到黑平台。为了吸引尽可能多的交易者，这是一个鱼龙混杂的世界。
外汇市场交易常被宣传为“快速致富”人群的场所。曾经有一则这样的商业广告，一位在杂货店工作的女士通过自主交易炒外汇，每月能多赚2000美元，其实这个世界各行各业的人很容易成为虚假广告的牺牲品。如今在美国和欧洲，法规强制外汇经纪商披露每个商业活动所涉及的风险。因此，有一部外汇交易中的亏损者，是在不知情的情况下进来的。2、人性的贪婪和恐惧
人性驱动着我们在生活中所做的一切，现实生活中，有些人比其他人更耐心，有些人比其他人更能规避风险，在交易中，也是一样的道理。无论出于何种原因，不同的人对于赚钱和亏钱的想法会有不同的反应。尽管每个人都想赚钱，但很多人却忽视了在外汇市场上赚钱，同时会遇到交易中亏损的风险。因此，我们在承担的风险和潜在的利润之间应该有一个很好的平衡。但是现实再次麻痹了我们，当市场在连胜后喘口气时，一个反复出现的想法开始在交易者的脑海中浮现：为什么不多获取一些利润呢？
尽管这样做与最初的计划完全不同，但是头脑却缓慢而坚定地确信为什么你应该那样做的理由——赢利。接着为什么已经不再重要了，交易者开始担心市场是否会从反方向波动，很多时候，当交易者止损的那一刻，趋势又恢复了，这样在交易者的内心会开始一场有一场的斗争，其根源在于贪婪和恐惧，为了避免恐惧和贪婪及其对交易的影响，一定要按照计划执行交易，坚持计划，无论这有多困难！
3、不了解外汇市场的其他参与者零售交易者在外汇市场时亏损的另一个原因是由于不了解交易对手。对于每笔交易，都有反向交易的一方。由于市场巨大，几乎在开市的每一个时段，都有交易发生，这就产生了大量的流动性。
可是，在零售交易者头寸的另一端，到底是谁呢？是其他零售散户？还是其他呢？外汇的参与者还有各大银行，比如国际投行、中央银行、商业银行等，中央银行制定未来一段时期的货币政策，同时严格执行其决定。作为量化宽松（QE）计划的一部分，有相关交易部门需要在市场上购买债券，从而影响金融市场。商业银行设有财务部门，在公开市场上交换货币以填补客户购买或出售货币的订单。商业银行和中央银行在市场上的交易量都很大，他们都拥有一支或几支专业的技术团队。散户交易者频繁亏损的原因之一是他们的策略没有与这些大公司保持一致。
4、过度交易对许多交易者而言，过度交易同样来自贪婪。
由于进行太多交易以赚取尽可能多的钱，最终反而导致他们亏损。另外当交易者同时持有过多头寸时，就会增加了交易账户的风险。过度交易是交易者亏损的主要原因之一，这是由于对外汇市场缺少相关的了解金融市场相互关联，尤其是货币对。外汇通常使用美元作为支柱，货币对具有不同的关联度。例如，在美元出现利空经济消息后买入GBP/USD、EUR/USD、AUD/USD和NZD/USD不是明智的决定，相当于风险提高了4倍,因为这些货币对具有直接的相关性。
那么该如何避免呢？首先要了解关键的货币对相关性，如果要交易相关市场，可以通过在不同时间点进入/退出交易或在不同时间范围内使用策略来做到这一点。5、不会管理资金
交易员亏损的最重要的原因或许就是资金管理。确定交易量，货币对，交易者需要确定交易一天、一周、一个月的交易量、货币对以及所使用的风险回报率等，这只是构建合理的资金管理系统的几件事。资金管理既是一门科学，也是一门艺术，并且因市场而异。股票市场不同于外汇市场，因此资金管理方式也有所不同。一般而言，如果交易者使用适当的风险回报率，则在外汇市场交易会有更好的结果，永远不要获得比风险小的回报。
6、缺少交易方面的学习前面我们提到交易中亏损的重要原因是不知道其他市场参与者是谁。同样重要的是，缺乏与交易相关的技能是导致交易者亏损的关键因素。
在金融市场上进行交易或投机已有数百年历史。我们可以追溯到1700年代中期的日本，当时的大米贸易商一直在猜测未来的农作物及其价格。
在美国的1800年代后期，股票市场发展成为人们普遍关注的对象。1900年代初期和中期，大多数交易理论（Elliott，Gartley，Pitchfork，Dow等）得到了发展。1900年代后期，计算机的发明带来了更多的技术指标，成为众多交易者交易工具的一部分。
同时随着新型概念的不断出现，技术面和基础面分析也在发生变化，交易者需要持续不断地学习，来更新技术面和基本面的观点。7、重仓交易
同样源自人性的贪婪，重仓交易是交易者亏损交易的另一个原因。我们都希望短期内就获得巨大的利润，然而市场根本不会以这样的节奏去变化重仓交易的结果，往往是散户交易者承担了相应的风险，市场一个小的反击就足以触发追加保证金的可能。为了避免这个问题，请在每笔交易中使用合理的风险回报率进行轻仓交易。
8、没有足够的时间去交易你可能想成为一名交易员，但是如果我的日常工作约束我每天盯盘的时间连2小时都不到，那么你很可能无法持续获利。
外汇市场的波动有多种原因，从技术面到基本面。其根本原因与经济活动有关，市场一直在变动，从而影响交易的表现。有时，仅仅缺少“筛选时间”就足以将成功的策略转变为失败的策略。9把交易视为业余爱好
有的散户交易者无法承受赔钱的风险，持有这种态度也不会使交易员走得更远。交易不是游戏，快速变化的报价也暗示了这一点。交易是严肃的，既具有巨大的机会，但也存在重大风险。如果仅仅把交易视为一种爱好，那么交易者就不会付出成功所需的那份精力。况且，优秀的外汇交易员所花费的时间和精力，远远超过了业余爱好的时间和精力。
本文由Doo Prime德璞资本：https ://www.dooprime.net，整理至网络