Aurra Markets：网络安全股因AI担忧重挫，分析师建议“逢低布局”

网络安全股是否因AI冲击而被过度恐慌？

近期，受人工智能（AI）潜在冲击的担忧影响，网络安全板块明显承压。不过，多位金融分析师认为，当前市场反应可能偏向情绪化，建议投资者理性看待回调机会。

网络安全股下跌的驱动因素是什么？

本轮回调导火索是 Anthropic 旗下 Claude AI 推出的一款新型代码安全工具，该工具据称可扫描代码漏洞。消息公布后，2month23Day, iShares 网络安全与科技ETF （IHAK）下跌约 3%。CrowdStrike and Cloudflare 等龙头企业股价均下跌约 8%，Okta 跌幅更超过9%。

瑞银分析师指出，此次抛售主要源于恐慌情绪，并强调 Claude 代码安全工具与成熟网络安全企业的现有收入来源重叠有限。分析师罗杰·博伊德特别指出，市场对“AI公司将全面抢占网络安全市场份额”的理解存在偏差。 他表示：

"although AI 企业可能会推出更多网络安全相关产品，但要构建如终端安全代理（endpoint agents）、分布式安全网关（SASE）或身份认证平台等基础设施级控制系统，并非短期内可轻易实现。 "

分析师如何看待这轮抛售？

尽管当前市场环境严峻，多家金融机构仍看好网络安全板块潜力。分析师认为，当前调整反而为投资者提供了低吸优质标的的良机。摩根大通指出，CrowdStrike、Okta、Zscaler等头部厂商有望在 AI 转型浪潮中脱颖而出，长期投资价值仍然突出。

摩根士丹利在 JFrog 报告中重申“增持”评级，强调其专注二进制文件管理与安全的核心业务与 Anthropic 的新产品存在本质区别。 Wedbsec 分析师同样指出， CrowdStrike、Palo Alto Networks、Zscaler 列为 AI 变局中的核心标的，认为市场对 AI 颠覆网络安全行业的担忧实属过度。

未来走势如何研判？  

展望未来，分析师普遍认为，AI 虽然会催生新型安全工具，但对成熟安全厂商而言，这更多是利好而非冲击。Wedbush 分析师丹·艾夫斯的观点颇具代表性：

"AI 的广泛应用正在显著提升网络威胁环境的风险系数——其不仅大幅降低了发起复杂攻击的成本、技能门槛和时间成本，还显著提升了攻击的规模与精准度。”

他最终判断，AI将成为未来几年网络安全板块最强劲的顺风车。

key points

• 市场反应：受AI颠覆性冲击担忧影响，网络安全板块整体承压，尤其在 Anthropic introduction AI 工具后，相关个股明显下挫。
• 分析师观点：专家认为市场恐慌情绪被放大，当前回调更像是情绪驱动，反而为投资者提供了逢低布局的机会。
• 潜在韧性：分析师指出 CrowdStrike、Okta and Zscaler 等核心企业有望在AI与网络安全融合趋势中受益。
• 未来展望：人工智能被定位为网络安全企业的重大赋能者，有望促进其发展而非冲击业务。
  
  

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