NASDAQ Whale Turnover: Softbank's Increase in Technology Stocks to200USD100mn

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A month ago, when we first reported on SoftBank "纳斯达克鲸鱼"，负责一些最大的科技名称的伽马熔断，并迅速导致整个股市的市场浮动--因为这家日本企业集团在一个普遍缺乏流动性的市场上疯狂地买入看涨价差，并迫使做空伽马的交易商以越来越高的价格进行三角对冲，创造了一个向上的价格反馈循环--我们观察到，根据彭博社之前的报道。作为新资产管理部门的一部分，软银一直将投资目标定在了约100亿美元的公募股上，这远远超过了创始人孙正义在公司最新财报电话会议上向股东们概述的初始持股量，也打破了该公司投资私人名目的策略。


然后，两周前，纳斯达克鲸鱼再次出现，当时我们报道了软银又来了第二轮：正如SpotGamma所写的那样，强调了许多科技名称的强劲反弹，"有笔记出来详细介绍了科技领域建立的大量期权头寸。以FB为例，你可以看到过去两周的看涨活动是如何回升的"，"这种看涨与看跌gamma之间的鸿沟开始看起来与8月初的情况相似"。


CNBCofDavid Faber当天证实了这一点，他说，10month1日，软银买入了价值2Billion dollarNFLX、AMZN、FBandGOOGL的看涨期权。


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但是，如果软银在8月中旬之前已经建立了100亿美元的公共科技股股份，那么现在它的仓位有多大，它似乎正在加倍减少？好吧，你的暗示就在那里：根据彭博社的一份新报告，尽管最初股东们的反应是怀疑，但软银已经将其股票仓位增加了一倍，超过200亿美元，这促使该银行宣布不会充当罗宾汉式的对冲基金追逐动量股，并将考虑在9月初缓和其交易计划，因为有报道称软银的支出狂潮在科技股中激起了泡沫。


然而尽管这一消息让软银当时损失了约90亿美元的市值，但随着股价的反弹，正子重新考虑，现在真的是翻倍了。具有讽刺意味的是，这一切都发生在软银的Rajeev Misra质疑软银通过期权交易抽高科技股的报道之后几天，他说没有一个投资者对市场有那样的影响力。


"没有人在几周内买入100亿美元的纳斯达克股票会让纳斯达克动起来，"Misra在米尔肯研究所的虚拟会议上接受彭博社采访时说。"我们连海豚都不是，忘了是鲸鱼吧。"


那是一些海豚。在公开文件中，软银披露了 "only "hold39亿美元的股票，如亚马逊、Alphabet NVidiaandNetflix等高贝塔科技公司......


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......不过，此后它又买了很多股票。奇怪的是，据彭博社报道，在关注大型科技股的同时，软银也在向小型公司扩张。上周，它向位于挪威的Kahoot公司投资了2.15亿美元，该公司生产教育软件。


那么，软银这次 "重新投入 "公募股票交易部门的背后是什么想法呢？根据彭博社的消息，该策略--包括以更高的价格买入价外看涨期权，并通过卖出看涨期权来提供资金--yes "围绕着对第三季度财报季波动的预期而制定的"。然而，这毫无意义，因为软银的策略从根本上来说是一个看涨的赌注，而不是什么波动对冲。事实上，正如8月份所证明的那样，如果做得有规模，如果再引发一次伽马熔断，这种看涨价差买入本身就可以成为推高股票的催化剂。而这正是Masa Son所采取的策略，也是前德意志银行交易员Akshay Naheta所实施的策略，这里首先指出了他，我们称他为 "伽马鲸"。


而现在，在又一次伽马压榨的再次传言中，这些信息已经公开，软银是否会像9月初刚被发现时那样逐渐消失呢？几乎不会：如果说正子会三心二意。毕竟，对于这位日本亿万富翁来说，唯一重要的是软银的股价，而这个股价恰好在周一创下了20年来的新高，是2000year3月互联网繁荣以来的最高点。


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事实上，从上图来看，正子很有可能会积极地继续扩大这一策略，直到软银的股价重回历史泡沫高点。

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