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期货交易风险控制技巧你知道哪些 [复制链接]

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关于投资风险的理论很多,对于投资风险的分类更多。本书将风险简单地分为操作风险、心理行为风险和市场风险三类。操作风险指投资者因知识缺乏或反应不及时造成损失的可能;心理行为风险指投资者不成熟的投资心理或投资行为带来的风险,这在上一节中有较为详细的论述。这两类风险是应该尽量杜绝的。

至于市场风险,主要指期货汇率波动的不确定性。应该明确的是,期货投资就是通过承担不确定性来获利的,完全杜绝市场风险就意味着丧失获利的可能。所以,对于市场风险我们要做的是:将风险控制在可以承受的范围内;或者是避免不必要的风险。风险控制的主要技巧如下:


1、止损
这是非常重要的控制技巧,市场上有一个有用而简单的交易法则称为“鳄鱼原则”(AlligatorPrinciple):猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚等待你挣扎。如果你用手臂试图拉出你的脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你生存的唯一机会便是牺牲一只脚。若以市场的语言表达,这项原则就是:止损。
其实,不论是股市、汇市、期权交易,“止损”的重要意义都是相似的。所谓善战不败、善败不亡,“止损”就是不亡之道,它能使你不伤元气地活下去,并化被动为主动,不断寻找新热点。恰当地设定止损位是需要丰富的经验和技巧的,可谓经验与技巧的艺术性结合。新手难免错陋百出,但同样可在错误中学习。无论何种状况下,止损的最大原则是止损应在投资者可以承受的风险能力范围内,超出将无任何意义。

止损方法有以下两类:
①正规止损
是当买入或持有的理由和条件消失了,这时即使处于亏损状态,也要立即卖出。正规止损方法完全根据当初买入的理由和条件而定,由于每个人每次买入的理由和条件千差万别,因此正规止损方法也不能一概而论。主要包括:
●在重要支持或阻力位被突破后止损,重要的阻力或支持位置有以下几种:价格较长时间停留的密集成交区;较长时间范围内的价格高点或低点;趋势线、黄金分割或均线系统等等提供的位置;
●时间上止损,如参考的是分时图、进行的是短线交易,但几天过后仍未出现预期的行情,判断有误应考虑止损;
●基本面发生变化,如一国货币政策发生重大变化、发生重要的政治军事事件等。
②亏损度止损
操作要点是,设立进场部位的资金最大亏损额度,一般为所占用资金的百分比,也可以是所占用资金的绝对数额。一旦达到亏损额度,无论是何价位应立即止损离场。使用这种止损方法,必须注意以下两点:
●不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度;
●设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。如在期货市场,各种货币每天平均波幅都有不同,日元、英镑镑等较大和走动较快的货币,止损可以设大一点,如50100点;欧元、澳元和加元,平均波幅没那么大,可能3050点止损已经足够;英镑兑日元交叉盘,平均波幅可达150点,止损可能要设80120点才够用。

2、收益—风险比
对于每一笔交易,我们都要确定其利润目标(收益),以及可能出现的损失(风险),只有二者之比大于31时,即获利的潜力至少三倍于可能的损失,这笔交易才值得做。

3、切勿过量交易
要成为成功投资者,其中一项原则是随时保持一定比例的富裕资金以应付价位的波动。无论是期货实盘、保证金交易,还是期货期权交易,经常投入全部的资金并不是一个好的现象。另外,更可怕的情况是:连续不断地交易,以至于一天不交易就不舒服,这种状态不但成功率低(因为资金都用来交手续费了),而且极易影响投资者自身的判断能力,打乱中长期的投资计划。

以上就是关于期货交易风险控制技巧你知道哪些的简单介绍,交易者除了学习这些理论知识外,也可以在金荣环球www.jrfx.com/?361 上开立模拟账户,零成本练习投资技巧,积累更多的投资经验和技巧,为实盘交易创造更高的胜率。
 
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