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DooPrime德璞资本:当前金融震荡下,期货和外汇哪个好做? [复制链接]

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过去的一周,恐怕是全球资本市场上的黑色时刻。从3月9日至3月12日,标普500指数连续两次在盘中触及7%的第一熔断线,而这一幕,在美股的历史上,也只发生了三次。
一、当前金融震荡下分析期货和外汇
美股的重感冒很快传染到全球市场,加拿大多伦多交易所暂停交易,股指下跌9.17%,触发一级市场熔断;巴西IBOVESPA股指跌近15%,日内触发两次熔断。除此之外,在北京时间3月12日白天,还有泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼5个国家的股市触发了熔断。
3月13日,上证综指一度跌破2800点关口,跌幅超过4%,截至收盘时,报2887.43点,较前一个交易日下跌1.23%。
这一次的股市异动不同寻常,除了股市之外,石油、黄金、比特币等一系列市场在这一周之内都遭遇了至暗时刻,“股神”巴菲特在接受雅虎财经采访时声称,“假如你在市场上坚持得足够久,你会遇到各种情况,可我活了89岁,也是第一次见到这种场面。”
有客户表示:一个是美股持续增长了12年,道指增长了23000点,而它的基本面并没有好到支撑12年这么大幅度上涨的程度,实际上一直是有泡沫的;第二个美股有非常多的被动型ETF,它使得人们不需要太专业的投资知识就直接介入股市,吸纳了很多“傻钱”,钝化了股市价格发现的功能,也使得股市脱离了经济基本面。
这两个深层次原因,再加两个诱因:新冠肺炎和石油战争,四个一起来了,完美风暴。史无前例。
另外有客户描述了他近期的投资策略:空仓。“除了赌了一些Netflix,没大涨之后,就空仓了。Netflix和特斯拉都是对生活影响大的ToC类公司。这种就是涨起来能受益于普通人FOMO加持,爆发力强。到人人都谈特斯拉的时候,我就转去看Netflix了。当时看到Netflix图形上是有突破可能的,后面确实也走得比较强,但再往后就还是得服从大盘了。”
成功避险的,基本上也是在关注跌多少见底。现在还有很多人在抱有希望,还有很多股没有跌够。啥时候打足了折,啥时候结束。要么是抄底,要么就是等反弹足够高了再考虑要不要做空。现在就是保持观望,不能轻易入场。
当然也有客户靠做空赚了一笔,“最近一两个礼拜是我赚的最狠的时候,就在昨晚,我买的很多品种都无法在盘前进行交易,起初是6万美元,开盘后我每过一小时看一次,7万、8万、9万、10万……一直在涨。我没管它,去睡觉了,等我醒来,账户上已经是15万美元——我懵了,我还以为我做梦呢。”
德璞资本提供的美股差价合约产品,交易机制相对规范,品种也更为丰富,近期对于大多数投资者的股灾,对于大胆做空的投资者是绝佳的机遇。
德璞资本认为:当前市场指标趋向更为极端,疫情发展仍将是关键。经过周一的大跌后,美股市场的多项指标进一步趋向极端:VIX指数超过2008年高点,估值回落至13.6倍的2018年12月低点,股权风险溢价升至6.7%(均值上方1倍标准差为5.3%),市场超卖等等。
首先,不存在好做不好做这样的问题,只有合不合适的问题。投资市场实际上波动最大的是股票,外汇、期货一天波动10%以上的,那都是很逆天的行情了,特别是外汇很难很难。外汇和期货的利润来自有杠杆对波动效应的放大,而不是品种本身波动有多大。
外汇有很多种,期货也有很多种,没法比较,和期货相关性最大的是美元,因为美元有定价权。
二、外汇和期货之间有一定的区别:
1、外汇杠杆更高,期货的杠杆在20倍左右,外汇的杠杆有50、100、200倍,需要投入的资金更小;
2、公平性:外汇的市场成交量比期货大的多,期货容易被左右,外汇不可能被大客户所操纵,更具有公平性,更适合技术分析。
3、外汇交易市场的主要优势在于其透明度较高,由于交易量巨大,主力资金(如政府外汇储备、跨国财团资金汇兑、外汇投机商的资金操作等)对市场汇率变化的影响能力非常有限。另一方面,对汇率波动的基本面分析来看,能够起到较大影响的通常是由各国政府公布的重要数据(如GDP、央行利率),高级政府官员的讲话,或者国际组织(如欧洲央行)发布的消息。
4、外汇交易市场没有具体地点,没有中心交易所,所有的交易都是在银行之间通过网络进行的。
世界上的任何金融机构、政府或个人每天24小时随时都可参与交易。
5、期货杠杆不可以调节。外汇杠杆灵活,交易成本轻可调节的杠杆比例可有效降低交易成本,提高资金利用率。
无论是外汇还是期货只有你更适合哪一种的投资,而不是这个项目到底能不能做。都说2018年我国的实体经济遭到了巨大的冲击,但是还是有人白手起家创业成功;都说股市散户都是韭菜,割不割看庄家心情,但是照样有人真的凭借着股市做出了成绩;都是外汇市场是虚幻的骗人的,但是就真的有人在里边赚出了上亿的身价,市场行不行不是靠上牙碰下牙这事就算定下来了的,行不行在于你做没做,怎么做的。
以上就是关于外汇和期货到底好不好做的简单介绍,希望对大家有所帮助。
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