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美联储紧急降息50基点,后续其他央行料继续跟进,外汇市场如何波动 [复制链接]

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关键词: 捷凯金融
三月份是外汇市场最受关注的月份之一,美联储、欧央行、英央行、加拿大央行、澳储行、纽储行等重要央行均会召开利率决议。昨日已经有两个央行采取降息举措,澳联储降息25基点,AUD/USD短线上涨30点。美联储罕见召开紧急会议,降息50基点,黄金反弹65美金。疫情冲击将贯穿三月的外汇黄金市场,这几个问题值得留意。


近期外汇市场波动较大,市场较为恐慌,为何出现这样的状况呢?


的确近期外汇市场出现了高波动行情,避险货币例如日元和瑞郎等纷纷走强,美元兑日元更是下跌超过400点,欧元兑美元则是趁着美联储降息预期以及美联储降息上涨300余点。这背后主要是新型冠状病毒在全球呈现蔓延的趋势,特别是一些重要的经济体,例如美国、意大利、韩国、日本等。据世卫组织最新报告,截至北京时间3月3日上午10时,中国境外共72个国家确诊新冠肺炎10614例,死亡共计164例。美国确诊病例超过100例,而意大利新冠肺炎累计确诊病例2036例。
(2月以来,直盘货币对变动状况)
由于疫情可能影响人们工作,社会经济的引擎有可能熄火,特别是供应链方面。因此市场资金在寻找安全的避风港。值得注意的是,市场资金寻找避风港时也有些“手忙脚乱”,黄金甚至遭到多仓获利了结,下跌100美金的状况,昨天美联储紧急降息后又上涨了54美金。投资者应当警惕目前十分复杂的局面,谨慎为妙。
(XAU/USD 4小时图,来源GKFXPrime MT4)

昨夜美联储紧急降息是出于什么考虑呢?后续其他央行会不会跟进



昨晚的美联储降息决策是在紧急会议上做出的,时隔12年再次出现,十分罕见。而本月19号的美联储会议还将正常举行。在这个紧急会议之前,鲍威尔就和美国财长努钦一起主持了G7央行和财长会议。在这个会议上肯定进行过事先沟通,也代表了主要央行的态度。一个国家维持经济可以靠财政政策或者货币政策刺激经济。由于一些国家执政党难以在议会获得大多数席位,很难推动大规模的财政计划,目前主要发达国家基本都是寄希望于货币政策,也就是央行放水。昨天澳大利亚降息,今晚加拿大央行会议料跟随美联储降息步伐。
(今晚23:00加拿大央行利率决议)

国外央行纷纷进行降息举措,中国方面会降息吗?



中国进行存贷款基准利率降息的可能性不大,更多的可能是通过调整存款准备金以及定向降息降准,释放流动性。央行行长易纲曾发言表示:“观察全球包括美、欧、日等发达国家的货币政策和发展中国家的货币政策在未来几年的取向,我有这样一个判断:再过几年,如果哪个国家,特别是哪个主要经济体还保持正常的货币政策,那么这样的经济体应当是全球经济的亮点,也应该是市场所羡慕的地方”。并且发达国家利率水平一降再降,未来货币政策推动经济的边际效应将减少,也就是越来越不管用了。
(中国存款准备金率走势,来源tradingeconomics)

(中国利率水平走势,来源tradingeconomics)

欧元兑美元近期回升了370点左右,可以说是比较抢眼,欧元如何分析?



欧元可以说是一个较为意外的受益者。前面说到很多国际投行都将预计各国央行会采取降息的举措,对于欧央行同样存在。周一晚间,欧央行行长拉加德才表态“做好采取适当且有针对性措施的准备,在必要情况下针对潜在风险采取相应措施”。利率市场预计欧洲央行在定于3月12日上召开的货币政策会议上肯定会降息10个基点。但是请注意,目前欧央行的存款利率已经处于-0.5%的纪录低点。参照日本的经验,将负利率继续下行的实际意义并不大。
(欧元区存款利率,来源tradingeconomics)

拉加德曾经担任过法国财政部长,在央行系统中工作经历较少。或许她会采取一些定向宽松举措应对。如果只是简单把负利率继续深化,欧元届时又将和美元在同一起跑线上,两边都降息,那么欧元较难摆脱长期震荡下行的走势,EUR/USD上涨三四百点之后注定下跌在过去两年屡见不鲜,近期EUR/USD在1.1200附近存在较为密集的前期阻力位置。如果拉加德采取一些较有新意的举措,或许欧元能够突出重围。
(EUR/USD 4小时图,来源GKFXPrime MT4)

英国会不会也加入到降息行列,近期英镑走势方面有什么值得留意的?



英国目前这方面市场消息比较小。不知道投资者有没有注意到,英国央行行长卡尼本月将卸任了,接替的新行长是安德鲁·贝利。这个人2016年之后担任金融市场行为管理局(FCA)的首席执行官。3月16号将上任,新官上任市场也会揣摩。且近期英国央行会议是在3月26日,还有一段时间观察病毒的影响,因此英镑近期较为平淡。

英镑兑美元目前位于宽幅震荡下跌的通道当中,通道宽度大概在330点左右,比较符合一些技术分析人士看法。目前在通道下方1.2750提供了支撑,可以留意这个位置的重要性。倘若明显下行突破,下方支撑阻力较少,相对空白。英镑和欧元走势的差异,也体现出负利率经济体和正利率经济体在利率影响汇率方面的差异。
(GBP/USD 4小时图,来源GKFXPrime MT4)

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