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[基金]重磅政策发威,这一板块彻底火了,更有龙头股6连板还一月翻倍! [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-12-09
  政策利好往往能带来一大波行情,新能源汽车行业近期就迎来重大政策利好。
  12月3日消息,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)。意见稿提出,到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。受此影响,不仅包括东山精密、恩捷股份在内新能源汽车指数相关个股表现不俗,胎压监测概念股万通智控更是收获6天6个涨停,从11月6日到12月6日的一个月时间里,股价翻倍,涨幅为112.25%,而同期上证指数下跌2.66%。
  有机构指出,明年国内政策和销量均为大年,且以Tesla和大众等爆款车型带动电动车超级产品周期崛起,当前板块持仓低,电动车明年是战略板块,建议逐步加大优质龙头。并且以当前新能源汽车销量来看,每年增长率需要36%左右,对于新能源汽车行业来说,近五年仍将处于快速增长期,有着广阔的发展前景,对于企业需要不断提质推新,也是一种挑战。
  新能源汽车板块发展前景广阔
  私募早已瞄准新能源汽车投资良机,并已着手布局。从本月月初的调查数据来看,获得私募基金经理最看好的行业板块依次是科技、金融、食品饮料、医药、新能源汽车、军工、周期股,新能源汽车就已入围前五。并且从热门个股的龙虎榜来看,机构专用席位卖出数量较多,也存在提前潜伏布局,获利了结卖出的可能。
  作为机构投资者,未来我国新能源汽车产业的投资价值如何?有分析人士认为,过往国内新能源汽车行业主要由补贴驱动,随着补贴的退出,行业将进入由电池技术进步带动的整个行业成本下降的平价周期。
  榕树投资在接受私募排排网采访时表示,如果2025年实现规划中的25%电动车占比,可以推算届时国内将有约750万辆汽车每年的销量,带来近7000亿以上的整体新增电动车市场。从各国政府以及全球的主流车企激进的布局规划可以看出,电动车市场当前才处于刚刚爆发的开小跑阶段,往后将能看大该行业的大发展。
  圆融投资策略总监刘强介绍,国内新能源汽车受补贴退坡影响,近年销量远低于预期。新规划从政策上来讲,即坚定了汽车产业发展是国家战略的地位,又强化了行业政策保障,将有助于提振市场对行业中长期发展的信心。从内容上讲目标明确且务实,其目标销量不仅超预期,同时由原来的纯电和插混汽车发展变成多技术路径共同推进,将有利于产业链的协同发展。因此伴随着相关政策逐步落实,行业新成长空间将逐渐打开。
  北京和聚投资也认为新能源车行业未来具备较大潜在空间。理由是2018年新能源车的销量接近130万辆,而每年国内汽车销售量在2000万辆以上。全球现在每年销量在8000万到9000万辆车之间,全球新能源车的渗透率约在4%,中国占了其中很大的比例。从长周期来看,比如说看10年,如果全球渗透率从4%提升到20%,到远期50年提升到70%,可以算一下9000万辆车,每辆车平均人民币的售价大概15万块钱到20万块钱之间,这就是一个万亿的市场,市场空间足够大
  也有私募对现阶段的新能源汽车板块的投资持谨慎态度,知远投资总经理柳柳正华表示,近期新能源汽车行业有比较好的上涨,可能与工信部的规划有关。新能源汽车从长期来看确实有比较大的前景,但是在2025年要达到25%的销售比例,是存有疑问的。从数据上看,能源汽车过去今年高速增长,但今年三季度开始断崖式下跌。过去的增长主要在于补贴,今年三季度以来的下跌主要在于补贴的减少,是真实需求慢慢地体现。对于未来一两年内的新能源汽车销量不能过于乐观,补贴取消之后新能源汽车的真实销售数据还需要观察。柳正华还表示当前并不打算参与新能源汽车行业投资。
  关注新能源汽车产业链细分领域
  受补贴退坡,销量低迷的影响,今年新能源车行业低迷。但由于我国新能源汽车产业链的完整度,以及关键领域的技术均具备明显优势,新能源汽车产业链细分领域也受到机构投资者的关注。
  纯达基金介绍,从行业发展趋势来看,未来全球新能源汽车行业在传统主机厂如奔驰、宝马和造车新势力如特斯拉等的推动下将持续发展,行业处于高速成长期。国内新能源汽车产业受益于国家补贴政策,构建了完善的供应链,并且在电池、电池材料等上、中游领域具备全球影响力,部分厂商成为海外品牌的供应商,这些细分领域的龙头公司将显著受益于行业发展。
  榕树投资认为新能源汽车行业确定性强,空间巨大,相关股权目前不贵,非常有投资价值。中国的电动车全产业链条布局非常好,动力电池、电机电控、智能驾驶仓等等零部件都可以完全自主。看好动力电池以及动力电池零部件产业链相关公司,以及电动化相应增加的零部件企业,以及国内的龙头车企。
  圆融投资策略总监刘强预计明年国内政策和销量均为大年,未来产业链建议以电池为核心,长期看好锂电池有较强竞争力的标的企业。下游建议关注整车处于新产品周期且具有爆款车型的公司,但需警惕短期内产销所带来的压力。中游建议关注在车载网联、智能驾驶领域具有技术优势同时市场份额占比较高的龙头企业。
 
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